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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.3 M
(-7.3%)
Flujo de capital
+USD 410 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.41%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
20
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSE
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
|
+USD 531 k |
| 2 |
NOV
NOV
|
+USD 46.4 k |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+USD 46 k |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 44.7 k |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 44.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 427 k |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 222 k |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 29.3 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 28.1 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 27.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.69% |
| 2 | Atención médica | 15.83% |
| 3 | Tecnología | 13.81% |
| 4 | Energía | 13.75% |
| 5 | Finanzas | 12.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12 M | 6.16% |
184,927
+595
| +0.3% | +USD 37.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 10.1 M | 5.19% |
289,763
+200
| +0.1% | +USD 6.98 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.8 M | 5.05% |
77,248
-217
| -0.3% | -USD 27.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 9.7 M | 4.97% |
601,547
+2,163
| +0.4% | +USD 35.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 9.37 M | 4.81% |
123,098
+561
| +0.5% | +USD 46.4 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 9.34 M | 4.79% |
106,685
+180
| +0.2% | +USD 16.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 8.97 M | 4.6% |
759,415
+2,225
| +0.3% | +USD 28 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CPN
8
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 8.51 M | 4.37% |
392,054
+1,125
| +0.3% | +USD 25.5 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 8.27 M | 4.25% |
62,289
+187
| +0.3% | +USD 24.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LM
10
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 8.22 M | 4.22% |
160,678
+575
| +0.4% | +USD 28.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.14 M | 4.18% |
323,351
+1,284
| +0.4% | +USD 32.3 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 7.98 M | 4.1% |
332,237
-9,625
| -3% | -USD 222 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 7.92 M | 4.06% |
208,818
-702
| -0.3% | -USD 29.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.76 M | 3.99% |
401,528
+1,228
| +0.3% | +USD 25.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 7.41 M | 3.8% |
1,299,544
+3,737
| +0.3% | +USD 25.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 7.25 M | 3.72% |
1,577
-81
| -5% | -USD 427 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 7.24 M | 3.72% |
789,110
+4,675
| +0.6% | +USD 46 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 6.23 M | 3.2% |
555,332
+2,469
| +0.4% | +USD 31.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 5.55 M | 2.85% |
535,029
+2,905
| +0.5% | +USD 44.4 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.29 M | 2.71% |
188,459
+1,498
| +0.8% | +USD 42 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WPZ
21
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 4.83 M | 2.48% |
96,666
+813
| +0.8% | +USD 40.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 4.36 M | 2.24% |
36,782
-234
| -0.6% | -USD 28.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 4.1 M | 2.11% |
42,017
-192
| -0.5% | -USD 18.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 3.64 M | 1.87% |
190,872
+2,295
| +1% | +USD 44.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.41 M | 1.75% |
537,775
+6,366
| +1% | +USD 43.3 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2014
Al cierre de T3 2014, ValueWorks mantenía 34 posiciones valuadas en USD 195 M, un 7.3% menos que los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2014: la rotación de la cartera fue de 2.9%. ValueWorks abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 34 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2014 fue SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM: 22,272 acciones por un valor de USD 528 k.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en NOV durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 46.4 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2014 fue en Chesapeake Energy Corporation, con un recorte estimado de USD 427 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 48% de su cartera de USD 195 M en T3 2014.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2014.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.