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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.34%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$1.95億
AUM 成長
-US$1529萬
(-7.3%)
資金流向
+US$41萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.41%
持股
34
新
1
增持
20
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSE
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
|
+US$53.1萬 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$4.64萬 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$4.6萬 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$4.47萬 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$4.44萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$42.7萬 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$22.2萬 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.93萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$2.81萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$2.73萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 16.69% |
| 2 | 醫療保健 | 15.83% |
| 3 | 資訊科技 | 13.81% |
| 4 | 能源 | 13.75% |
| 5 | 金融 | 12.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1199萬 | 6.16% |
184,927
+595
| +0.3% | +US$3.77萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
Xerox
XRX
US$3.66億
| US$1010萬 | 5.19% |
289,763
+200
| +0.1% | +US$6,980 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
Boeing
BA
US$1482億
| US$984萬 | 5.05% |
77,248
-217
| -0.3% | -US$2.73萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
HP
HPQ
US$304億
| US$969萬 | 4.97% |
601,547
+2,163
| +0.4% | +US$3.51萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
5
NOV
NOV
US$66.9億
| US$937萬 | 4.81% |
123,098
+561
| +0.5% | +US$4.64萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
6
American Express
AXP
US$2196億
| US$934萬 | 4.79% |
106,685
+180
| +0.2% | +US$1.62萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Boston Scientific
BSX
US$667億
| US$897萬 | 4.6% |
759,415
+2,225
| +0.3% | +US$2.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CPN
8
已下市
Calpine Corporation
CPN
| US$851萬 | 4.37% |
392,054
+1,125
| +0.3% | +US$2.55萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$827萬 | 4.25% |
62,289
+187
| +0.3% | +US$2.49萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LM
10
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$822萬 | 4.22% |
160,678
+575
| +0.4% | +US$2.85萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$814萬 | 4.18% |
323,351
+1,284
| +0.4% | +US$3.23萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$407億
| US$798萬 | 4.1% |
332,237
-9,625
| -3% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$577億
| US$792萬 | 4.06% |
208,818
-702
| -0.3% | -US$2.93萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Corning
GLW
US$1068億
| US$776萬 | 3.99% |
401,528
+1,228
| +0.3% | +US$2.56萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83億
| US$741萬 | 3.8% |
1,299,544
+3,737
| +0.3% | +US$2.56萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
16
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$725萬 | 3.72% |
1,577
-81
| -5% | -US$42.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
17
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$724萬 | 3.72% |
789,110
+4,675
| +0.6% | +US$4.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
New York Times
NYT
US$112億
| US$623萬 | 3.2% |
555,332
+2,469
| +0.4% | +US$3.19萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
19
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.5億
| US$555萬 | 2.85% |
535,029
+2,905
| +0.5% | +US$4.44萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$529萬 | 2.71% |
188,459
+1,498
| +0.8% | +US$4.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
WPZ
21
已下市
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$483萬 | 2.48% |
96,666
+813
| +0.8% | +US$4.05萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
22
3M
MMM
US$905億
| US$436萬 | 2.24% |
36,782
-234
| -0.6% | -US$2.81萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$410萬 | 2.11% |
42,017
-192
| -0.5% | -US$1.89萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.53億
| US$364萬 | 1.87% |
190,872
+2,295
| +1% | +US$4.47萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
已下市
Sprint Corporation
S
| US$341萬 | 1.75% |
537,775
+6,366
| +1% | +US$4.33萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MM
ValueWorks的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，ValueWorks持有34個部位，管理資產為US$1.95億，較前一季的US$2.1億減少7.3%。 其前十大持股占投資組合的48%。
2014年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.9%。 ValueWorks新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有34個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- ValueWorks在2014年第3季最大筆買進的是SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM：共買進22,272股，價值US$52.8萬。
- ValueWorks在2014年第3季增持NOV的幅度最大，估計增加US$4.64萬。
- ValueWorks在2014年第3季最大幅度減持的標的是Chesapeake Energy Corporation，估計減持了US$42.7萬。
- 在2014年第3季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占48%。
- ValueWorks在2014年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌7.3%，降至US$1.95億。
根據ValueWorks的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月10日提交。