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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
67.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.6%
1年估算報酬率
+67.78%
3年估算報酬率
+161.38%
5年估算報酬率
+314.94%
10年估算報酬率
+3,201.77%
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$1945萬
(+7.1%)
資金流向
-US$38萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.5%
持股
34
新
2
增持
3
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadeler plc
CDLR
|
+US$830萬 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$321萬 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$91萬 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$60.3萬 |
| 5 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$18.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$545萬 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$275萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$192萬 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$144萬 |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$65.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 37.56% |
| 2 | 工業 | 24.35% |
| 3 | 資訊科技 | 8.91% |
| 4 | 金融 | 8.89% |
| 5 | 不動產 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$78.2億
| US$3498萬 | 11.88% |
210,267
-16,797
| -7% | -US$275萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$38.7億
| US$2599萬 | 8.83% |
360,379
-22,250
| -6% | -US$144萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
3
Valaris
VAL
US$56億
| US$2035萬 | 6.91% |
296,789
-31
| -0% | -US$2,125 |
2021 Q2
10個季度
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
US$2.25億
| US$1630萬 | 5.54% |
796,372
-9,381
| -1% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
5
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.57億
| US$1494萬 | 5.07% |
3,349,718
-24,545
| -0.7% | -US$10.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$632億
| US$1477萬 | 5.01% |
86,497
-11,170
| -11% | -US$192萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.01億
| US$1303萬 | 4.42% |
209,480
-1,500
| -0.7% | -US$7.14萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
8
Joby Aviation
JOBY
US$54.3億
| US$1159萬 | 3.94% |
1,743,060
+521,280
| +43% | +US$321萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.99億
| US$1120萬 | 3.8% |
704,766
+61,744
| +10% | +US$91萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$913萬 | 3.1% |
63,098
-925
| -1% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$871萬 | 2.96% |
102,107
-427
| -0.4% | -US$3.17萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
|
12
Cadeler plc
CDLR
US$24.6億
| US$848萬 | 2.88% |
+1,843,360
| 新 | +US$830萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
13
CBL Properties
CBL
US$16.8億
| US$801萬 | 2.72% |
328,080
-225
| -0.1% | -US$5,023 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
14
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$801萬 | 2.72% |
191,013
-17,200
| -8% | -US$65.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
US$28.6億
| US$785萬 | 2.66% |
483,456
-3,700
| -0.8% | -US$5.63萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
16
MBIA
MBI
US$2.39億
| US$784萬 | 2.66% |
1,281,089
+74,954
| +6% | +US$60.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
17
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$770萬 | 2.61% |
756,243
-8,970
| -1% | -US$8.44萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33億
| US$739萬 | 2.51% |
347,762
-690
| -0.2% | -US$1.36萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
19
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$735萬 | 2.5% |
231,195
-2,210
| -0.9% | -US$5.42萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
20
Noble Corp
NE
US$68億
| US$652萬 | 2.21% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$640萬 | 2.17% |
16,594
-405
| -2% | -US$13.5萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$634萬 | 2.15% |
144,673
-1,249
| -0.9% | -US$5.35萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$30.8億
| US$532萬 | 1.81% |
796,715
-1,070
| -0.1% | -US$6,497 |
2020 Q1
15個季度
|
|
24
Invesco
IVZ
US$125億
| US$442萬 | 1.5% |
247,964
-1,345
| -0.5% | -US$1.94萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$436萬 | 1.48% |
22,663
-575
| -2% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
相似基金
JC
ValueWorks的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，ValueWorks持有34個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.75億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的59%。
ValueWorks的2023年第4季申報資料顯示有新增2項、增加3檔、減碼25檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cadeler plc：共1,843,360股，價值US$848萬。 最大的一筆賣出是Eneti Inc.，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產38%，低於前一季的42%，其次為工業和資訊科技。
- ValueWorks在2023年第4季最大筆買進的是Cadeler plc：共買進1,843,360股，價值US$848萬。
- ValueWorks在2023年第4季增持Joby Aviation的幅度最大，估計增加US$321萬。
- ValueWorks在2023年第4季最大幅度減持的標的是Chord Energy，估計減持了US$275萬。
- ValueWorks於2023年第4季完全出清Eneti Inc.，估計賣出金額為US$545萬。
- 在2023年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占59%。
- ValueWorks在2023年第4季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$2.94億。
根據ValueWorks的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月13日提交。