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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
67.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.03%
1年估算報酬率
+67.78%
3年估算報酬率
+161.38%
5年估算報酬率
+314.94%
10年估算報酬率
+3,201.77%
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$284萬
(+1.2%)
資金流向
-US$492萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.29%
持股
34
新
–
增持
13
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$150萬 |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$116萬 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$41.9萬 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$252 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$420萬 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$252萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$83萬 |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$40.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 32.84% |
| 2 | 金融 | 13.94% |
| 3 | 工業 | 12.52% |
| 4 | 必需消費品 | 12.27% |
| 5 | 資訊科技 | 9.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
已下市
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$3179萬 | 13.55% |
544,189
-50,870
| -9% | -US$252萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$28.6億
| US$2474萬 | 10.54% |
510,893
-118,668
| -19% | -US$420萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
3
MBIA
MBI
US$2.39億
| US$1388萬 | 5.91% |
1,080,095
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
4
Valaris
VAL
US$56億
| US$1287萬 | 5.49% |
369,057
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$632億
| US$1254萬 | 5.34% |
128,364
| – | – |
2018 Q3
12個季度
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.57億
| US$1042萬 | 4.44% |
3,579,579
+66,708
| +2% | +US$23.8萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$891萬 | 3.8% |
69,101
-473
| -0.7% | -US$6.71萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33億
| US$864萬 | 3.68% |
359,384
-2,700
| -0.7% | -US$5.68萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$833萬 | 3.55% |
148,992
+1
| +0% | +US$58 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$686萬 | 2.92% |
18,140
-2,125
| -10% | -US$83萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
11
Invesco
IVZ
US$125億
| US$624萬 | 2.66% |
258,760
+1
| +0% | +US$25 |
2018 Q3
12個季度
|
|
12
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$597萬 | 2.54% |
588,642
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.99億
| US$596萬 | 2.54% |
574,953
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
14
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$559萬 | 2.38% |
126,580
+10,000
| +9% | +US$41.9萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
15
Mesabi Trust
MSB
US$2.25億
| US$547萬 | 2.33% |
184,100
+4
| +0% | +US$134 |
2013 Q2
33個季度
|
|
16
Chord Energy
CHRD
US$78.2億
| US$540萬 | 2.3% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
17
Corning
GLW
US$1029億
| US$523萬 | 2.23% |
143,430
+3
| +0% | +US$120 |
2013 Q2
33個季度
|
|
18
New York Times
NYT
US$114億
| US$478萬 | 2.04% |
96,962
-4,999
| -5% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
19
Noble Corp
NE
US$68億
| US$420萬 | 1.79% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$406萬 | 1.73% |
28,697
| – | – |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
21
Newell Brands
NWL
US$24.5億
| US$405萬 | 1.73% |
183,064
-16,029
| -8% | -US$40.9萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
22
Tidewater
TDW
US$38.7億
| US$402萬 | 1.71% |
333,285
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
NETI
23
已下市
Eneti Inc.
NETI
| US$362萬 | 1.54% |
217,033
+66,670
| +44% | +US$116萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$30.8億
| US$319萬 | 1.36% |
850,360
-700
| -0.1% | -US$2,494 |
2020 Q1
6個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$303萬 | 1.29% |
14,269
+1
| +0% | +US$230 |
2016 Q4
19個季度
|
|
相似基金
UAM
JC
ValueWorks的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，ValueWorks持有34個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$2.32億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
2021年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 ValueWorks未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由34個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的33%，較前一季的31%上升，其次為金融和工業。
- ValueWorks在2021年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$150萬。
- ValueWorks在2021年第3季最大幅度減持的標的是United Natural Foods，估計減持了US$420萬。
- 在2021年第3季，ValueWorks的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占61%。
- ValueWorks在2021年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$2.35億。
根據ValueWorks的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月19日提交。