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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
67.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.87%
1年估算報酬率
+67.78%
3年估算報酬率
+161.38%
5年估算報酬率
+314.94%
10年估算報酬率
+3,201.77%
AUM
US$3億
AUM 成長
-US$1369萬
(-4.4%)
資金流向
-US$1847萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.43%
持股
34
新
–
增持
3
減碼
27
已平倉
–
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$208萬 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$191萬 |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$281萬 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$185萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$149萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$124萬 |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 24.49% |
| 2 | 能源 | 22.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.35% |
| 4 | 資訊科技 | 9.25% |
| 5 | 不動產 | 8.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mesabi Trust
MSB
US$2.13億
| US$2188萬 | 7.28% |
778,501
-45,896
| -6% | -US$119萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$79.7億
| US$2054萬 | 6.84% |
175,694
-22,391
| -11% | -US$281萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
3
Joby Aviation
JOBY
US$51.6億
| US$1903萬 | 6.33% |
2,340,170
+288,140
| +14% | +US$191萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92億
| US$1766萬 | 5.88% |
803,267
+71,751
| +10% | +US$164萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
|
5
Rivian
RIVN
US$178億
| US$1647萬 | 5.48% |
1,238,315
+180,860
| +17% | +US$208萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
6
Valaris
VAL
US$58.4億
| US$1460萬 | 4.86% |
329,922
-20,364
| -6% | -US$98萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
7
MBIA
MBI
US$2.39億
| US$1410萬 | 4.69% |
2,182,895
-38,607
| -2% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
8
Tidewater
TDW
US$39.4億
| US$1345萬 | 4.48% |
245,891
-9,985
| -4% | -US$56.8萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
9
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$4.88億
| US$1306萬 | 4.35% |
256,340
-14,615
| -5% | -US$85.4萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$29.2億
| US$1274萬 | 4.24% |
466,353
-35,333
| -7% | -US$81.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1162萬 | 3.87% |
52,985
-6,045
| -10% | -US$124萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
12
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$1087萬 | 3.62% |
235,636
-25,504
| -10% | -US$105萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
13
Cadeler plc
CDLR
US$23.6億
| US$973萬 | 3.24% |
1,743,720
-137,032
| -7% | -US$86.3萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$964萬 | 3.21% |
114,497
-9,415
| -8% | -US$95.8萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
15
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$953萬 | 3.17% |
197,613
-15,310
| -7% | -US$72.2萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$16.9億
| US$921萬 | 3.06% |
312,993
-14,644
| -4% | -US$41.5萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$887萬 | 2.95% |
57,771
-6,310
| -10% | -US$103萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
18
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.57億
| US$847萬 | 2.82% |
2,823,185
-313,186
| -10% | -US$115萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
19
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$790萬 | 2.63% |
231,690
-8,415
| -4% | -US$27.2萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
20
Corning
GLW
US$983億
| US$528萬 | 1.76% |
111,172
-20,257
| -15% | -US$96萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$518萬 | 1.72% |
137,974
-11,697
| -8% | -US$48.6萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5億
| US$511萬 | 1.7% |
341,725
-10,062
| -3% | -US$18.7萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$30.5億
| US$496萬 | 1.65% |
709,220
-115,195
| -14% | -US$82.7萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$492萬 | 1.64% |
22,910
-9,090
| -28% | -US$185萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
25
New York Times
NYT
US$116億
| US$461萬 | 1.54% |
88,661
-17,138
| -16% | -US$93.6萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
相似基金
JC
ValueWorks的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，ValueWorks持有34個部位，管理資產為US$3億，較前一季的US$3.14億減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的54%。
ValueWorks在2024年第4季淨撤出US$1847萬，持股檔數減少27檔。 最大幅度減持的是Chord Energy，估計減持了US$281萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產24%，低於前一季的26%，其次為能源和非必需消費品。
儘管趨勢相反，ValueWorks仍增持了Rivian，估計金額為US$208萬。
- ValueWorks在2024年第4季增持Rivian的幅度最大，估計增加US$208萬。
- ValueWorks在2024年第4季最大幅度減持的標的是Chord Energy，估計減持了US$281萬。
- 在2024年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$3億，前十大持股占54%。
- ValueWorks在2024年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$3億。
根據ValueWorks的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。