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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,88%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,43%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 24,49% |
| 2 | Energia | 22,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,35% |
| 4 | Tecnologia | 9,25% |
| 5 | Imobiliário | 8,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 21,9 mi | 7,28% |
778.501
-45.896
| -6% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 20,5 mi | 6,84% |
175.694
-22.391
| -11% | -US$ 2,81 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,74 bi
| US$ 19 mi | 6,33% |
2.340.170
+288.140
| +14% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 17,7 mi | 5,88% |
803.267
+71.751
| +10% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
5
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 16,5 mi | 5,48% |
1.238.315
+180.860
| +17% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
6
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 14,6 mi | 4,86% |
329.922
-20.364
| -6% | -US$ 980 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
7
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 14,1 mi | 4,69% |
2.182.895
-38.607
| -2% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 13,5 mi | 4,48% |
245.891
-9.985
| -4% | -US$ 568 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
9
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 13,1 mi | 4,35% |
256.340
-14.615
| -5% | -US$ 854 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 12,7 mi | 4,24% |
466.353
-35.333
| -7% | -US$ 814 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11,6 mi | 3,87% |
52.985
-6.045
| -10% | -US$ 1,24 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
12
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 10,9 mi | 3,62% |
235.636
-25.504
| -10% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
Cadeler
CDLR
US$ 2,42 bi
| US$ 9,7 mi | 3,24% |
435.930
-34.258
| -7% | -US$ 863 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 9,6 mi | 3,21% |
114.497
-9.415
| -8% | -US$ 958 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
15
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 9,5 mi | 3,17% |
197.613
-15.310
| -7% | -US$ 722 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 9,21 mi | 3,06% |
312.993
-14.644
| -4% | -US$ 415 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 8,87 mi | 2,95% |
57.771
-6.310
| -10% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
18
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 8,47 mi | 2,82% |
2.823.185
-313.186
| -10% | -US$ 1,15 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
19
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 7,9 mi | 2,63% |
231.690
-8.415
| -4% | -US$ 272 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 5,28 mi | 1,76% |
111.172
-20.257
| -15% | -US$ 960 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 5,18 mi | 1,72% |
137.974
-11.697
| -8% | -US$ 486 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 5,11 mi | 1,7% |
341.725
-10.062
| -3% | -US$ 187 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 4,96 mi | 1,65% |
709.220
-115.195
| -14% | -US$ 827 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 4,92 mi | 1,64% |
22.910
-9.090
| -28% | -US$ 1,85 mi |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
25
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,61 mi | 1,54% |
88.661
-17.138
| -16% | -US$ 936 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2024
No T4 2024, ValueWorks detinha 34 posições no valor de US$ 300 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 314 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 18,5 mi em T4 2024, reduzindo 27 posições. Sua maior redução foi em Chord Energy, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, ValueWorks adicionou cerca de US$ 2,08 mi a Rivian.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Rivian no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2024 foi em Chord Energy, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 54% de sua carteira de US$ 300 mi no T4 2024.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2024.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.