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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,81%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,65%
Posição
38
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 9,28 mi |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
Clear Secure
YOU
|
+US$ 8,31 mi |
| 5 |
Crescent Energy
CRGY
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 8,9 mi |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 4,09 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 21,13% |
| 2 | Energia | 18% |
| 3 | Tecnologia | 14,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,3% |
| 5 | Imobiliário | 10,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,74 bi
| US$ 31,6 mi | 8,32% |
2.395.541
+183.405
| +8% | +US$ 2,81 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 27,6 mi | 7,26% |
96.627
-16.786
| -15% | -US$ 3,85 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 25,6 mi | 6,73% |
664.171
-12.538
| -2% | -US$ 425 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
4
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 24,3 mi | 6,39% |
1.231.931
-9.007
| -0,7% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
5
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 23,8 mi | 6,27% |
472.780
-1.461
| -0,3% | -US$ 78,4 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 20,4 mi | 5,36% |
1.201.935
+209.613
| +21% | +US$ 3,38 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
7
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 16,1 mi | 4,23% |
318.502
-2.095
| -0,7% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 15,6 mi | 4,1% |
+251.259
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 15,5 mi | 4,09% |
167.411
-1.022
| -0,6% | -US$ 94,7 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
10
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 14,8 mi | 3,89% |
2.062.700
-6.510
| -0,3% | -US$ 47 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 12,9 mi | 3,4% |
383.800
-4.813
| -1% | -US$ 179 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 12,2 mi | 3,2% |
52.694
-380
| -0,7% | -US$ 86,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 11,9 mi | 3,12% |
399.344
+99.538
| +33% | +US$ 3,28 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
14
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 11,5 mi | 3,02% |
310.523
-1.292
| -0,4% | -US$ 42,2 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
15
Maplebear
CART
US$ 13,4 bi
| US$ 10,3 mi | 2,71% |
228.816
-336
| -0,1% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 10,2 mi | 2,69% |
159.231
-99.029
| -38% | -US$ 6,32 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
17
Cadeler
CDLR
US$ 2,42 bi
| US$ 9,8 mi | 2,59% |
529.584
+1.791
| +0,3% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 9,8 mi | 2,58% |
57.287
-366
| -0,6% | -US$ 62,7 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
19
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 9,8 mi | 2,58% |
+45.103
| Nova | +US$ 9,28 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Clear Secure
YOU
US$ 4,67 bi
| US$ 8,56 mi | 2,25% |
+243.890
| Nova | +US$ 8,31 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 597 mi
| US$ 7,63 mi | 2,01% |
704.590
+588.280
| +506% | +US$ 8,74 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 6,89 mi | 1,81% |
358.588
-2.990
| -0,8% | -US$ 55,8 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 6,41 mi | 1,69% |
709.716
-4.650
| -0,7% | -US$ 40,5 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
24
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 5,91 mi | 1,56% |
85.192
-767
| -0,9% | -US$ 47,6 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 4,16 mi | 1,1% |
139.245
+803
| +0,6% | +US$ 22,9 mil |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ValueWorks detinha 38 posições avaliadas em US$ 380 mi, alta de 11% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 22,4 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 4 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jefferies Financial Group: 251.259 ações no valor de US$ 15,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 21% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Air Lease Corp, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2025 foi Jefferies Financial Group: 251.259 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Hudson Pacific Properties no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 8,74 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2025 foi em Air Lease Corp, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Spirit AeroSystems no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,9 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 57% de sua carteira de US$ 380 mi no T4 2025.
- ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T4 2025.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.