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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,16%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,16 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,58%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 6,73 mi |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$ 72,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,56% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,63% |
| 3 | Tecnologia | 13,33% |
| 4 | Financeiro | 12,99% |
| 5 | Energia | 12,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,6 mi | 6,79% |
51.220
+270
| +0,5% | +US$ 47,8 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
CQH
2
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 8,76 mi | 6,23% |
349.400
+1.266
| +0,4% | +US$ 32,4 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,06 mi | 5,73% |
31.702
-9.896
| -24% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,38 mi | 5,25% |
246.742
+1.210
| +0,5% | +US$ 35,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,38 mi | 5,24% |
142.270
+127.294
| +850% | +US$ 6,73 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 7,13 mi | 5,06% |
163.649
-782
| -0,5% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 6,38 mi | 4,53% |
457.379
-158.095
| -26% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,3 mi | 4,48% |
163.794
+470
| +0,3% | +US$ 18,5 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,83 mi | 4,14% |
68.125
+780
| +1% | +US$ 64 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,83 mi | 4,14% |
71.908
+430
| +0,6% | +US$ 32,9 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 5,8 mi | 4,12% |
666.473
+7.213
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 5,77 mi | 4,1% |
197.765
-1.685
| -0,8% | -US$ 46,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LM
13
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 5,11 mi | 3,63% |
129.950
+679
| +0,5% | +US$ 26,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 5,08 mi | 3,61% |
259.453
+1.148
| +0,4% | +US$ 21,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 4,94 mi | 3,51% |
138.347
+1.379
| +1% | +US$ 45 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,93 mi | 3,51% |
54.539
-13.521
| -20% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 4,73 mi | 3,36% |
205.735
-6.447
| -3% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CPN
18
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 4,64 mi | 3,3% |
314.648
-101.171
| -24% | -US$ 1,44 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
BBBY
19
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 4,46 mi | 3,17% |
+189.975
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,48 mi | 2,47% |
447.662
+3.626
| +0,8% | +US$ 29,8 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,42 mi | 2,43% |
101.124
+44
| +0% | +US$ 1,41 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,46 mi | 1,75% |
+21.611
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 2,45 mi | 1,74% |
635.725
+3.425
| +0,5% | +US$ 12,2 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 2,32 mi | 1,64% |
110.539
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,12 mi | 1,51% |
144.478
-41.057
| -22% | -US$ 560 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2017
No fechamento de T3 2017, ValueWorks detinha 37 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2017 de ValueWorks mostra 3 novas, 16 aumentaram, 12 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bed Bath & Beyond Inc: 189.975 ações no valor de US$ 4,46 mi. A maior venda foi de Xerox, estimada em US$ 3,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2017 foi Bed Bath & Beyond Inc: 189.975 ações no valor de US$ 4,46 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 6,73 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2017 foi em Maui Land & Pineapple Co, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Xerox no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,85 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 52% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2017.
- ValueWorks abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2017.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.