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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,45%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 9,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,89%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 563 mil |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 8,5 mi |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 717 mil |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 35,82% |
| 2 | Bens industriais | 19,62% |
| 3 | Financeiro | 10,95% |
| 4 | Tecnologia | 7,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 33,5 mi | 11,84% |
245.050
-57.987
| -19% | -US$ 8,5 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 30,4 mi | 10,73% |
3.511.692
+5.902
| +0,2% | +US$ 33,6 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 23,9 mi | 8,43% |
353.136
-540
| -0,2% | -US$ 33,7 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 18,4 mi | 6,5% |
475.361
+5.495
| +1% | +US$ 227 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 16,6 mi | 5,86% |
449.991
-1.550
| -0,3% | -US$ 47,2 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 16,5 mi | 5,84% |
110.323
-585
| -0,5% | -US$ 97,9 mil |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
7
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 14,5 mi | 5,12% |
804.962
+81.567
| +11% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 14,1 mi | 4,98% |
1.096.350
+6.475
| +0,6% | +US$ 74 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 11,1 mi | 3,91% |
375.850
+1.800
| +0,5% | +US$ 50,5 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 7,57 mi | 2,67% |
327.817
+988
| +0,3% | +US$ 26,6 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 7,42 mi | 2,62% |
193.048
-12.750
| -6% | -US$ 459 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 7,09 mi | 2,51% |
64.520
+175
| +0,3% | +US$ 20,5 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 6,8 mi | 2,4% |
353.592
+1.750
| +0,5% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 6,18 mi | 2,18% |
656.370
+62.796
| +11% | +US$ 563 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 6,18 mi | 2,18% |
17.995
+160
| +0,9% | +US$ 55,7 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
Noble Corp
NE
US$ 7,61 bi
| US$ 5,86 mi | 2,07% |
155.330
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
NETI
17
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 5,44 mi | 1,92% |
541.161
+788
| +0,1% | +US$ 6,99 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 5,25 mi | 1,85% |
105.060
+1.075
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 5,12 mi | 1,81% |
146.383
-74
| -0,1% | -US$ 2,45 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
20
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 4,67 mi | 1,65% |
696.973
-2.740
| -0,4% | -US$ 21,3 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
21
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 4,57 mi | 1,61% |
253.865
-703
| -0,3% | -US$ 12 mil |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 4,36 mi | 1,54% |
136.498
-640
| -0,5% | -US$ 20,8 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 4,27 mi | 1,51% |
807.885
-5.080
| -0,6% | -US$ 23,9 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
24
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 3,83 mi | 1,35% |
129.345
-250
| -0,2% | -US$ 6,49 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 3,27 mi | 1,15% |
12.451
-145
| -1% | -US$ 38,9 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2022
No fechamento de T4 2022, ValueWorks detinha 38 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 16% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 9,06 mi em T4 2022, encerrando 2 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi AppHarvest, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 209 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 36% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF no valor de US$ 208 mil.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2022 foi Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF: 2.800 ações no valor de US$ 208 mil.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Mesabi Trust no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2022 foi em Chord Energy, com um corte estimado de US$ 8,5 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em AppHarvest, Inc. Common Stock no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 66% de sua carteira de US$ 283 mi no T4 2022.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2022.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.