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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,91%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,81 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,82%
Posição
35
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 759 mil |
| 5 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 704 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,51% |
| 2 | Financeiro | 17,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,58% |
| 4 | Energia | 10,92% |
| 5 | Saúde | 9,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 8,54 mi | 5,72% |
213.566
-329
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 8,2 mi | 5,49% |
172.640
+28.472
| +20% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 8,14 mi | 5,46% |
142.801
-615
| -0,4% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 7,71 mi | 5,17% |
399.438
+1.714
| +0,4% | +US$ 32 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 7,58 mi | 5,08% |
39.894
-7.700
| -16% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 7,31 mi | 4,89% |
38.060
+425
| +1% | +US$ 82 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,85 bi
| US$ 7,26 mi | 4,86% |
549.070
+62.380
| +13% | +US$ 842 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 7,05 mi | 4,72% |
740.863
+4.100
| +0,6% | +US$ 40,3 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Transocean
RIG
US$ 6,79 bi
| US$ 7,05 mi | 4,72% |
809.200
+15.325
| +2% | +US$ 131 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 7,02 mi | 4,7% |
211.987
+464
| +0,2% | +US$ 15,2 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 6,7 mi | 4,49% |
73.205
+1.460
| +2% | +US$ 129 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| US$ 5,68 mi | 3,81% |
83.124
-9.500
| -10% | -US$ 624 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,84 bi
| US$ 5,68 mi | 3,8% |
256.837
+31.840
| +14% | +US$ 704 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Brunswick
BC
US$ 4,43 bi
| US$ 5,65 mi | 3,78% |
112.194
+21.025
| +23% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 5,63 mi | 3,77% |
171.483
-51.291
| -23% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
BBBY
16
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 5,24 mi | 3,51% |
308.585
+50.251
| +19% | +US$ 759 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$ 253 mi
| US$ 5,08 mi | 3,4% |
173.296
+779
| +0,5% | +US$ 22,3 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 4,93 mi | 3,3% |
431.377
-91
| -0% | -US$ 1,02 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$ 2,44 bi
| US$ 4,64 mi | 3,11% |
302.222
+5.981
| +2% | +US$ 110 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 3,99 mi | 2,67% |
61.346
+3.955
| +7% | +US$ 263 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 3,94 mi | 2,64% |
36.024
+457
| +1% | +US$ 48 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,12 mi | 2,09% |
552.414
+3.002
| +0,5% | +US$ 18,6 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
23
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 2,54 mi | 1,7% |
162.720
-76.275
| -32% | -US$ 1,19 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
NETI
24
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 2,44 mi | 1,63% |
68.361
+3.854
| +6% | +US$ 168 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 2,02 mi | 1,35% |
16.271
+27
| +0,2% | +US$ 3,07 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2019
No fechamento de T1 2019, ValueWorks detinha 35 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 13,2 mi em T1 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 6,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, ValueWorks adicionou cerca de US$ 1,21 mi a Apple.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2019 foi em New York Times, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,62 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 51% de sua carteira de US$ 149 mi no T1 2019.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T1 2019.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.