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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,79%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 314 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,74 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 8,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,13%
Posição
35
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 732 mil |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 72,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 26,8% |
| 2 | Bens industriais | 25,64% |
| 3 | Tecnologia | 11,11% |
| 4 | Imobiliário | 7,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 25,8 mi | 8,21% |
198.085
-1.948
| -1% | -US$ 299 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 19,5 mi | 6,22% |
350.286
+30.649
| +10% | +US$ 2,01 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 18,7 mi | 5,95% |
824.397
+11.672
| +1% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
4
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 18,4 mi | 5,85% |
255.876
+10.700
| +4% | +US$ 932 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
5
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 17,3 mi | 5,5% |
270.955
+14.600
| +6% | +US$ 953 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 16,4 mi | 5,23% |
731.516
+8.688
| +1% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Cadeler
CDLR
US$ 2,42 bi
| US$ 13,2 mi | 4,22% |
470.188
-615
| -0,1% | -US$ 15,9 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 12,9 mi | 4,09% |
123.912
+19.000
| +18% | +US$ 1,99 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 12,8 mi | 4,08% |
3.136.371
-199.997
| -6% | -US$ 732 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 11,9 mi | 3,78% |
1.057.455
+8.860
| +0,8% | +US$ 127 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11 mi | 3,5% |
+59.030
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 10,9 mi | 3,47% |
64.081
-410
| -0,6% | -US$ 72,4 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,74 bi
| US$ 10,3 mi | 3,29% |
2.052.030
-8.600
| -0,4% | -US$ 46,8 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
14
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 9,6 mi | 3,07% |
212.923
-875
| -0,4% | -US$ 39,9 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 9,6 mi | 3,05% |
+261.140
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 8,44 mi | 2,69% |
501.686
-935
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 8,33 mi | 2,65% |
351.787
-1.300
| -0,4% | -US$ 28,9 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 8,26 mi | 2,63% |
327.637
-440
| -0,1% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 7,93 mi | 2,53% |
2.221.502
+894.503
| +67% | +US$ 3,7 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 7,81 mi | 2,49% |
240.105
-650
| -0,3% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 6,25 mi | 1,99% |
149.671
-689
| -0,5% | -US$ 27,2 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 5,93 mi | 1,89% |
131.429
-925
| -0,7% | -US$ 38,9 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 5,89 mi | 1,88% |
105.799
-813
| -0,8% | -US$ 43,7 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 5,76 mi | 1,83% |
32.000
-53.902
| -63% | -US$ 9,7 mi |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 5,65 mi | 1,8% |
824.415
-2.540
| -0,3% | -US$ 16,7 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2024
No T3 2024, ValueWorks detinha 35 posições no valor de US$ 314 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2024 de ValueWorks mostra 2 novas, 8 aumentaram, 21 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 59.030 ações no valor de US$ 11 mi. A maior venda foi de Equitrans Midstream Corporation Common Stock, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 27% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2024 foi Amazon: 59.030 ações no valor de US$ 11 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em MBIA no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2024 foi em Cheniere Energy, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Equitrans Midstream Corporation Common Stock no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 53% de sua carteira de US$ 314 mi no T3 2024.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 314 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.