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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,03%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,15%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 8,78 mi |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 960 mil |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$ 347 mil |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 275 mil |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 117 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 32,53% |
| 2 | Financeiro | 14,26% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,44% |
| 4 | Tecnologia | 10,63% |
| 5 | Bens industriais | 9,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 34,3 mi | 13,56% |
529.540
-14.649
| -3% | -US$ 960 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,89 bi
| US$ 24,9 mi | 9,85% |
506.899
-3.994
| -0,8% | -US$ 193 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
MBIA
MBI
US$ 231 mi
| US$ 17,3 mi | 6,85% |
1.096.470
+16.375
| +2% | +US$ 216 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
US$ 242 mi
| US$ 13,5 mi | 5,36% |
512.161
+328.061
| +178% | +US$ 8,78 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Valaris
VAL
US$ 6,84 bi
| US$ 13,2 mi | 5,21% |
365.770
-3.287
| -0,9% | -US$ 115 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,9 bi
| US$ 12,9 mi | 5,11% |
127.364
-1.000
| -0,8% | -US$ 104 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 194 bi
| US$ 12,7 mi | 5,01% |
69.201
+100
| +0,1% | +US$ 16 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,35 bi
| US$ 8,21 mi | 3,25% |
362.014
+2.630
| +0,7% | +US$ 55,3 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$ 77,8 bi
| US$ 7,54 mi | 2,98% |
149.775
+783
| +0,5% | +US$ 40,8 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 6,88 mi | 2,72% |
17.975
-165
| -0,9% | -US$ 65,3 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$ 8,41 bi
| US$ 6,84 mi | 2,71% |
54.272
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 135 mi
| US$ 6,44 mi | 2,55% |
3.541.258
-38.321
| -1% | -US$ 100 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
13
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 6,09 mi | 2,41% |
588.742
+100
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
14
Invesco
IVZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,91 mi | 2,34% |
256.811
-1.949
| -0,8% | -US$ 47,4 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 282 mi
| US$ 5,76 mi | 2,28% |
578.063
+3.110
| +0,5% | +US$ 31,8 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,47 mi | 2,16% |
126.880
+300
| +0,2% | +US$ 12,9 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
17
Corning
GLW
US$ 110 bi
| US$ 5,35 mi | 2,12% |
143.733
+303
| +0,2% | +US$ 11,3 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,12 mi | 2,03% |
28.817
+120
| +0,4% | +US$ 19 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Tidewater
TDW
US$ 4,25 bi
| US$ 5,06 mi | 2% |
472.318
+139.033
| +42% | +US$ 1,63 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
20
New York Times
NYT
US$ 11,3 bi
| US$ 4,68 mi | 1,85% |
96.964
+2
| +0% | +US$ 99 |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Newell Brands
NWL
US$ 2,31 bi
| US$ 4,02 mi | 1,59% |
184.064
+1.000
| +0,5% | +US$ 22,6 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
|
NETI
22
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 4 mi | 1,58% |
516.722
+299.689
| +138% | +US$ 3,4 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Noble Corp
NE
US$ 7,34 bi
| US$ 3,85 mi | 1,53% |
155.330
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 3,73 mi | 1,47% |
40.000
-1.500
| -4% | -US$ 117 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$ 3,39 bi
| US$ 3,42 mi | 1,35% |
845.160
-5.200
| -0,6% | -US$ 21,6 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2021
No fechamento de T4 2021, ValueWorks detinha 35 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 12,4 mi em capital novo líquido no T4 2021, abrindo 1 nova posição e ampliando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 10.000 ações no valor de US$ 221 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 960 mil.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2021 foi Invesco Senior Loan ETF: 10.000 ações no valor de US$ 221 mil.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Mesabi Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,78 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2021 foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 960 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Hycroft Mining Holding Corp no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 62% de sua carteira de US$ 253 mi no T4 2021.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2021.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2021, protocolado em 11 de fev. de 2022.