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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,53%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,9 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,64%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 523 mil |
| 3 |
Sprint Corporation
S
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,72% |
| 2 | Industriais | 17,01% |
| 3 | Financeiro | 15,82% |
| 4 | Tecnologia | 15,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 8,08 mi | 5,68% |
61.729
-2.535
| -4% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
| US$ 7,95 mi | 5,59% |
484.225
-227.450
| -32% | -US$ 3,89 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 7,85 mi | 5,52% |
93.833
-47.996
| -34% | -US$ 4,05 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 7,78 mi | 5,47% |
104.888
-2.035
| -2% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 7,66 mi | 5,39% |
291.885
-21.162
| -7% | -US$ 571 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
6
Xerox
XRX
US$ 326 mi
| US$ 6,84 mi | 4,81% |
266.971
-6.623
| -2% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 6,69 mi | 4,7% |
575.446
-10.209
| -2% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,5 mi | 4,57% |
379.882
-7.346
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 288 mi
| US$ 6,41 mi | 4,51% |
1.216.928
-20.037
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 6,27 mi | 4,41% |
63.879
-41.773
| -40% | -US$ 4,64 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
LM
11
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 6,25 mi | 4,39% |
150.175
-4.439
| -3% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 6,18 mi | 4,34% |
57.569
-1.712
| -3% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,8 bi
| US$ 5,96 mi | 4,19% |
248.162
-43.900
| -15% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
PACCAR
PCAR
US$ 57,1 bi
| US$ 5,89 mi | 4,14% |
169.298
-9.135
| -5% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 11 bi
| US$ 5,66 mi | 3,98% |
479.581
-27.054
| -5% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CPN
16
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 5,34 mi | 3,75% |
365.625
-8.225
| -2% | -US$ 135 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
17
MBIA
MBI
US$ 222 mi
| US$ 4,62 mi | 3,25% |
760.085
-9.275
| -1% | -US$ 59,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
NOV
NOV
US$ 6,68 bi
| US$ 4,48 mi | 3,15% |
119.065
-2.332
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,3 mi | 3,02% |
144.132
-32.528
| -18% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$ 3,38 bi
| US$ 3,86 mi | 2,71% |
+835.525
| Nova | +US$ 4,92 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
| US$ 3,15 mi | 2,22% |
307.590
-7.523
| -2% | -US$ 98,8 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,82 mi | 1,98% |
30.902
-1.720
| -5% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 2,72 mi | 1,91% |
1.856
+308
| +20% | +US$ 523 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$ 252 mi
| US$ 2,19 mi | 1,54% |
182.871
-3.652
| -2% | -US$ 44,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 1,96 mi | 1,38% |
509.872
+107.599
| +27% | +US$ 454 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2015
No T3 2015, ValueWorks detinha 34 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 12,5 mi em T3 2015, reduzindo 29 posições. Sua maior redução foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Genworth Financial no valor de US$ 3,86 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2015 foi Genworth Financial: 835.525 ações no valor de US$ 3,86 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Chesapeake Energy Corporation no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 523 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2015 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 4,64 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 51% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2015.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.