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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,42 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,55%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 549 mil |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 509 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 494 mil |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$ 187 mil |
| 5 |
Tejon Ranch
TRC
|
+US$ 181 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,52% |
| 2 | Financeiro | 17,7% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,04% |
| 4 | Energia | 9,41% |
| 5 | Saúde | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 11,3 mi | 7,48% |
149.103
+6.302
| +4% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 10,2 mi | 6,75% |
206.880
+34.240
| +20% | +US$ 1,67 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 78,7 bi
| US$ 9,06 mi | 5,97% |
214.347
+781
| +0,4% | +US$ 32,9 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 8,24 mi | 5,43% |
402.790
+3.352
| +0,8% | +US$ 69,6 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$ 252 bi
| US$ 7,97 mi | 5,26% |
38.975
+915
| +2% | +US$ 181 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 233 bi
| US$ 7,57 mi | 4,99% |
41.086
+1.192
| +3% | +US$ 213 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
7
Corning
GLW
US$ 111 bi
| US$ 6,97 mi | 4,59% |
209.731
-2.256
| -1% | -US$ 72,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 224 mi
| US$ 6,71 mi | 4,42% |
720.850
-20.013
| -3% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,92 mi | 3,91% |
72.820
-385
| -0,5% | -US$ 32,5 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 5,69 mi | 3,75% |
83.124
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
| US$ 5,66 mi | 3,73% |
251.193
-5.644
| -2% | -US$ 124 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
12
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 5,63 mi | 3,71% |
172.574
+1.091
| +0,6% | +US$ 36,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,81 bi
| US$ 5,61 mi | 3,7% |
625.380
+76.310
| +14% | +US$ 878 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Transocean
RIG
US$ 6,62 bi
| US$ 5,43 mi | 3,58% |
847.700
+38.500
| +5% | +US$ 286 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$ 2,36 bi
| US$ 5,18 mi | 3,42% |
336.223
+34.001
| +11% | +US$ 509 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
16
Brunswick
BC
US$ 4,15 bi
| US$ 5,12 mi | 3,38% |
111.625
-569
| -0,5% | -US$ 27,5 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$ 248 mi
| US$ 4,96 mi | 3,27% |
167.769
-5.527
| -3% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 4,71 mi | 3,1% |
69.693
+8.347
| +14% | +US$ 549 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
19
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 288 mi
| US$ 4,39 mi | 2,89% |
426.251
-5.126
| -1% | -US$ 56,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 3,93 mi | 2,59% |
31.815
-4.209
| -12% | -US$ 494 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
BBBY
21
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 3,86 mi | 2,54% |
331.895
+23.310
| +8% | +US$ 346 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
22
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,58 mi | 2,36% |
544.073
-8.341
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
23
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 3,08 mi | 2,03% |
162.720
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
NETI
24
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 2,74 mi | 1,81% |
64.154
-4.207
| -6% | -US$ 180 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,4 bi
| US$ 1,85 mi | 1,22% |
16.168
-103
| -0,6% | -US$ 12,1 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2019
No fechamento de T2 2019, ValueWorks detinha 31 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2019 de ValueWorks mostra 1 novas, 13 aumentaram, 13 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola: 23.000 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de American Express, estimada em US$ 494 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2019 foi Coca-Cola: 23.000 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2019 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 494 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Tejon Ranch no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 53% de sua carteira de US$ 152 mi no T2 2019.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2019.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.