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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,42 Mio. $
Kapitalfluss
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,55 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,67 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,13 Mio. $
3
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+877.626 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+549.106 $
5
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+508.968 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+494.369 $
2
GNK-Symbol
Genco Shipping & Trading
GNK
+455.043 $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+427.228 $
4
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+186.741 $
5
TRC-Symbol
Tejon Ranch
TRC
+181.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,52 %
2 Finanzwesen 17,7 %
3 Kommunikationsdienste 12,04 %
4 Energie 9,41 %
5 Gesundheitswesen 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
1
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,48 %
149.103
+6.302
+4 % +461.509 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 6,75 %
206.880
+34.240
+20 % +1,67 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
9,06 Mio. $ 5,97 %
214.347
+781
+0,4 % +32.947 $
2016 Q4
10 Quartale
IVZ-Symbol
4
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
8,24 Mio. $ 5,43 %
402.790
+3.352
+0,8 % +69.585 $
2018 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
5
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,97 Mio. $ 5,26 %
38.975
+915
+2 % +181.096 $
2018 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
7,57 Mio. $ 4,99 %
41.086
+1.192
+3 % +213.434 $
2016 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
7
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,97 Mio. $ 4,59 %
209.731
-2.256
-1 % -72.410 $
2013 Q2
24 Quartale
MBI-Symbol
8
MBIA
MBI
225 Mio. $
6,71 Mio. $ 4,42 %
720.850
-20.013
-3 % -186.741 $
2013 Q2
24 Quartale
SPR-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
5,92 Mio. $ 3,91 %
72.820
-385
-0,5 % -32.456 $
2018 Q2
4 Quartale
LNG-Symbol
10
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 3,75 %
83.124
– –
2018 Q3
3 Quartale
KLIC-Symbol
11
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,73 %
251.193
-5.644
-2 % -123.983 $
2018 Q2
4 Quartale
NYT-Symbol
12
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,71 %
172.574
+1.091
+0,6 % +36.350 $
2013 Q2
24 Quartale
UNFI-Symbol
13
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,7 %
625.380
+76.310
+14 % +877.626 $
2018 Q4
2 Quartale
RIG-Symbol
14
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,58 %
847.700
+38.500
+5 % +286.032 $
2018 Q1
5 Quartale
NWL-Symbol
15
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,42 %
336.223
+34.001
+11 % +508.968 $
2018 Q1
5 Quartale
BC-Symbol
16
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,38 %
111.625
-569
-0,5 % -27.479 $
2017 Q4
6 Quartale
MSB-Symbol
17
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
4,96 Mio. $ 3,27 %
167.769
-5.527
-3 % -165.053 $
2013 Q2
24 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,1 %
69.693
+8.347
+14 % +549.106 $
2018 Q2
4 Quartale
MLP-Symbol
19
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
4,39 Mio. $ 2,89 %
426.251
-5.126
-1 % -56.350 $
2013 Q2
24 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,59 %
31.815
-4.209
-12 % -494.369 $
2013 Q2
24 Quartale
BBBY
21
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
3,86 Mio. $ 2,54 %
331.895
+23.310
+8 % +345.587 $
2017 Q3
7 Quartale
S-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,58 Mio. $ 2,36 %
544.073
-8.341
-2 % -52.701 $
2013 Q4
22 Quartale
SUM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
3,08 Mio. $ 2,03 %
162.720
– –
2018 Q4
2 Quartale
NETI
24
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
2,74 Mio. $ 1,81 %
64.154
-4.207
-6 % -179.668 $
2016 Q2
12 Quartale
ZBH-Symbol
25
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,22 %
16.168
-103
-0,6 % -12.064 $
2017 Q3
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt ValueWorks 31 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q2 2019 weist 1 neu, 13 erhöht, 13 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 23.000 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Express mit einem geschätzten Wert von 494.369 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2019 war Coca-Cola: 23.000 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Apple in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2019 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 494.369 $.
  • ValueWorks hat seine Position in Tejon Ranch im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .