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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,33 Mio. $
Kapitalfluss
-5,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,98 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+4,1 Mio. $
2
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+882.779 $
3
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+736.212 $
4
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+542.547 $
5
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+454.595 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,45 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,35 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,16 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+933.437 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+819.210 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,72 %
2 Finanzwesen 15,29 %
3 Kommunikationsdienste 11,03 %
4 Basiskonsumgüter 10,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
10,7 Mio. $ 7,27 %
191.312
-15.568
-8 % -813.925 $
2018 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,92 %
133.736
-15.367
-10 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
8,71 Mio. $ 5,91 %
193.278
-21.069
-10 % -933.437 $
2016 Q4
11 Quartale
UNFI-Symbol
4
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
8,09 Mio. $ 5,49 %
702.480
+77.100
+12 % +736.212 $
2018 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
5
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
7,61 Mio. $ 5,17 %
36.733
-2.242
-6 % -468.856 $
2018 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
6,59 Mio. $ 4,47 %
34.073
-7.013
-17 % -1,35 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
IVZ-Symbol
7
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
6,48 Mio. $ 4,39 %
382.307
-20.483
-5 % -361.650 $
2018 Q3
4 Quartale
SPR-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
6,21 Mio. $ 4,22 %
75.540
+2.720
+4 % +212.979 $
2018 Q2
5 Quartale
MBI-Symbol
9
MBIA
MBI
221 Mio. $
6,08 Mio. $ 4,13 %
658.825
-62.025
-9 % -579.921 $
2013 Q2
25 Quartale
NWL-Symbol
10
Newell Brands
NWL
2,36 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,02 %
316.189
-20.034
-6 % -322.986 $
2018 Q1
6 Quartale
BC-Symbol
11
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,92 %
110.837
-788
-0,7 % -37.625 $
2017 Q4
7 Quartale
LNG-Symbol
12
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,56 %
83.124
– –
2018 Q3
4 Quartale
KLIC-Symbol
13
Kulicke & Soffa
KLIC
4,26 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,54 %
222.423
-28.770
-11 % -632.060 $
2018 Q2
5 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,53 %
182.352
-27.379
-13 % -819.210 $
2013 Q2
25 Quartale
MLP-Symbol
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
288 Mio. $
5,11 Mio. $ 3,47 %
469.468
+43.217
+10 % +454.595 $
2013 Q2
25 Quartale
RIG-Symbol
16
Transocean
RIG
6,58 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,08 %
1.014.105
+166.405
+20 % +882.779 $
2018 Q1
6 Quartale
MSB-Symbol
17
Mesabi Trust
MSB
252 Mio. $
4,52 Mio. $ 3,07 %
188.948
+21.179
+13 % +542.547 $
2013 Q2
25 Quartale
NYT-Symbol
18
New York Times
NYT
11 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,98 %
154.121
-18.453
-11 % -582.192 $
2013 Q2
25 Quartale
MHK-Symbol
19
Mohawk Industries
MHK
7,84 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,69 %
+31.955
Neu +4,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,69 %
62.444
-7.249
-10 % -473.865 $
2018 Q2
5 Quartale
BBBY
21
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
3,85 Mio. $ 2,61 %
361.919
+30.024
+9 % +289.741 $
2017 Q3
8 Quartale
NETI
22
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
3,05 Mio. $ 2,07 %
54.046
-10.108
-16 % -567.210 $
2016 Q2
13 Quartale
SUM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
2,89 Mio. $ 1,96 %
132.210
-30.510
-19 % -602.481 $
2018 Q4
3 Quartale
S-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,87 Mio. $ 1,95 %
465.361
-78.712
-14 % -541.554 $
2013 Q4
23 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
214 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,6 %
19.985
-11.830
-37 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog in Q3 2019 netto 5,1 Mio. $ ab und reduzierte 20 Positionen. Die größte Reduzierung betraf American Express mit einem geschätzten Abbau um 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Mohawk Industries im Wert von 3,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2019 war Mohawk Industries: 31.955 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Transocean in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 882.779 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2019 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2019 am 18. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .