Wir sind mit live! Mehr erfahren
V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,75 %
Position
37
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETRN-Symbol
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
+5 Mio. $
2
HYMC-Symbol
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
+3,74 Mio. $
3
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+1,24 Mio. $
4
TUSK-Symbol
Mammoth Energy Services
TUSK
+559.919 $
5
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+82.471 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLIC-Symbol
Kulicke & Soffa
KLIC
+3,87 Mio. $
2
BC-Symbol
Brunswick
BC
+3,83 Mio. $
3
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+2,37 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,02 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,27 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Basiskonsumgüter 14,64 %
4 Energie 12,11 %
5 Kommunikationsdienste 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNFI-Symbol
1
United Natural Foods
UNFI
2,81 Mrd. $
11,3 Mio. $ 9,73 %
622.585
-157.985
-20 % -2,37 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
9,6 Mio. $ 8,27 %
105.761
-14.569
-12 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
7,58 Mio. $ 6,5 %
83.120
-15.692
-16 % -1,22 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
LNG-Symbol
4
Cheniere Energy
LNG
58,4 Mrd. $
6,78 Mio. $ 5,82 %
140.284
-8.760
-6 % -382.651 $
2018 Q3
7 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
78,8 Mrd. $
6,21 Mio. $ 5,32 %
159.223
-14.574
-8 % -555.033 $
2016 Q4
14 Quartale
MLP-Symbol
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
291 Mio. $
5,98 Mio. $ 5,13 %
539.128
+4.839
+0,9 % +50.719 $
2013 Q2
28 Quartale
MBI-Symbol
7
MBIA
MBI
228 Mio. $
5,92 Mio. $ 5,07 %
815.956
+11.350
+1 % +82.471 $
2013 Q2
28 Quartale
ETRN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
5,27 Mio. $ 4,52 %
+634.412
Neu +5 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
9
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5 Mio. $ 4,29 %
25.305
-8.050
-24 % -1,51 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
NYT-Symbol
10
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
4,77 Mio. $ 4,09 %
113.390
-18.388
-14 % -668.727 $
2013 Q2
28 Quartale
NWL-Symbol
11
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
4,7 Mio. $ 4,03 %
295.979
-17.734
-6 % -243.339 $
2018 Q1
9 Quartale
TUSK-Symbol
12
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
4,28 Mio. $ 3,67 %
3.627.530
+482.647
+15 % +559.919 $
2019 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,61 %
17.828
-8.834
-33 % -2,02 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,5 %
53.076
-10.350
-16 % -793.194 $
2018 Q2
8 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,49 %
157.054
-17.861
-10 % -404.923 $
2013 Q2
28 Quartale
MSB-Symbol
16
Mesabi Trust
MSB
251 Mio. $
3,5 Mio. $ 3 %
199.956
-3.269
-2 % -50.960 $
2013 Q2
28 Quartale
HYMC-Symbol
17
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,6 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,99 %
+36.921
Neu +3,74 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
18
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,59 %
280.544
+6.907
+3 % +61.952 $
2018 Q3
7 Quartale
SPR-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
3,02 Mio. $ 2,59 %
126.090
+54.650
+76 % +1,24 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
GNW-Symbol
20
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,11 %
1.063.670
-82.710
-7 % -260.297 $
2020 Q1
1 Quartal
RIG-Symbol
21
Transocean
RIG
6,52 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,47 %
937.815
-1.650
-0,2 % -2.563 $
2018 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
215 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,45 %
17.742
-923
-5 % -84.982 $
2013 Q2
28 Quartale
BBBY
23
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
1,44 Mio. $ 1,24 %
136.262
-1.788
-1 % -12.313 $
2017 Q3
11 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,88 %
23.000
– –
2019 Q2
4 Quartale
NETI
25
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
746.000 $ 0,64 %
48.740
-158
-0,3 % -3.094 $
2016 Q2
16 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt ValueWorks 37 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q2 2020 netto 10,5 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kulicke & Soffa – eine Position im geschätzten Wert von 3,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Equitrans Midstream Corporation Common Stock im Wert von 5,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2020 war Equitrans Midstream Corporation Common Stock: 634.412 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Spirit AeroSystems in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2020 entfiel auf United Natural Foods und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Kulicke & Soffa im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2020 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .