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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,2 Mio. $
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,55 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+8,43 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,88 Mio. $
3
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+2,98 Mio. $
4
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+156.441 $
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+119.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+4,6 Mio. $
2
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+1,34 Mio. $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+885.181 $
4
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+542.213 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+448.397 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 35,02 %
2 Industrie 13,4 %
3 Finanzwesen 11,28 %
4 Basiskonsumgüter 9,19 %
5 Technologie 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
30,6 Mio. $ 12,57 %
450.511
-56.902
-11 % -4,6 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
UNFI-Symbol
2
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,6 %
470.316
-31.813
-6 % -1,34 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
MSB-Symbol
3
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
17,8 Mio. $ 7,29 %
724.785
+6.016
+0,8 % +156.441 $
2013 Q2
36 Quartale
LNG-Symbol
4
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,45 %
118.193
-6.499
-5 % -885.181 $
2018 Q3
15 Quartale
VAL-Symbol
5
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,12 %
353.484
-60
-0 % -3.229 $
2021 Q2
4 Quartale
MBI-Symbol
6
MBIA
MBI
225 Mio. $
13,3 Mio. $ 5,47 %
1.079.525
-13.330
-1 % -175.369 $
2013 Q2
36 Quartale
TDW-Symbol
7
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,88 %
448.581
-23.567
-5 % -542.213 $
2021 Q2
4 Quartale
SBLK-Symbol
8
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,6 %
351.037
-7.557
-2 % -219.101 $
2021 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,41 %
65.119
-3.302
-5 % -448.397 $
2013 Q2
36 Quartale
TUSK-Symbol
10
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
7,68 Mio. $ 3,15 %
3.492.138
-44.242
-1 % -99.129 $
2019 Q4
10 Quartale
CBL-Symbol
11
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,14 %
326.069
+3.867
+1 % +108.048 $
2022 Q1
1 Quartal
AL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
6,86 Mio. $ 2,81 %
205.253
+78.550
+62 % +2,98 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,73 %
+380.450
Neu +8,43 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CHRD-Symbol
14
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,71 %
54.222
-50
-0,1 % -7.321 $
2020 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,38 %
148.039
-1.182
-0,8 % -50.683 $
2016 Q4
22 Quartale
MLP-Symbol
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
5,44 Mio. $ 2,23 %
573.978
-963
-0,2 % -10.455 $
2013 Q2
36 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,2 %
97.185
+57.185
+143 % +3,88 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,17 %
17.810
-95
-0,5 % -29.577 $
2018 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
19
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,82 %
140.563
-2.281
-2 % -78.602 $
2013 Q2
36 Quartale
IVZ-Symbol
20
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,69 %
254.883
-1.494
-0,6 % -28.266 $
2018 Q3
15 Quartale
NE-Symbol
21
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,62 %
155.330
– –
2021 Q2
4 Quartale
ETRN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
3,8 Mio. $ 1,56 %
597.931
+4.469
+0,8 % +34.480 $
2020 Q2
8 Quartale
SPR-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
3,75 Mio. $ 1,54 %
128.120
+2.200
+2 % +78.770 $
2018 Q2
16 Quartale
NWL-Symbol
24
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,44 %
183.916
+296
+0,2 % +6.289 $
2018 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,44 %
25.589
-2.698
-10 % -408.583 $
2018 Q4
14 Quartale
1
2

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Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt ValueWorks 39 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog in Q2 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 21 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Whiting Petroleum Corporation mit einem geschätzten Abbau um 4,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Netflix im Wert von 6,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2022 war Netflix: 380.450 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Micron Technology in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2022 entfiel auf Whiting Petroleum Corporation und belief sich schätzungsweise auf 4,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .