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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.41%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.44억
AUM 성장
-US$6121만
(-20%)
자금 흐름
-US$1701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.55%
보유액
39
신규
1
증가
11
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$843만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$388만 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$298만 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$15.6만 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$11.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$460만 |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$134만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$88.5만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$54.2만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$44.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 35.02% |
| 2 | 산업재 | 13.4% |
| 3 | 금융 | 11.28% |
| 4 | 필수소비재 | 9.19% |
| 5 | 정보기술 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$3065만 | 12.57% |
450,511
-56,902
| -11% | -US$460만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$1853만 | 7.6% |
470,316
-31,813
| -6% | -US$134만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$1777만 | 7.29% |
724,785
+6,016
| +0.8% | +US$15.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1572만 | 6.45% |
118,193
-6,499
| -5% | -US$88.5만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
5
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$1493만 | 6.12% |
353,484
-60
| -0% | -US$3.23천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1333만 | 5.47% |
1,079,525
-13,330
| -1% | -US$17.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$946만 | 3.88% |
448,581
-23,567
| -5% | -US$54.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$877만 | 3.6% |
351,037
-7,557
| -2% | -US$21.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$832만 | 3.41% |
65,119
-3,302
| -5% | -US$44.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| US$768만 | 3.15% |
3,492,138
-44,242
| -1% | -US$9.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$766만 | 3.14% |
326,069
+3,867
| +1% | +US$10.8만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$686만 | 2.81% |
205,253
+78,550
| +62% | +US$298만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$665만 | 2.73% |
+380,450
| 신규 | +US$843만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$660만 | 2.71% |
54,222
-50
| -0.1% | -US$7.32천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$581만 | 2.38% |
148,039
-1,182
| -0.8% | -US$5.07만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$544만 | 2.23% |
573,978
-963
| -0.2% | -US$1.05만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$537만 | 2.2% |
97,185
+57,185
| +143% | +US$388만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$529만 | 2.17% |
17,810
-95
| -0.5% | -US$2.96만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
19
Corning
GLW
US$1137억
| US$443만 | 1.82% |
140,563
-2,281
| -2% | -US$7.86만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
Invesco
IVZ
US$125억
| US$411만 | 1.69% |
254,883
-1,494
| -0.6% | -US$2.83만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
21
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$394만 | 1.62% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$380만 | 1.56% |
597,931
+4,469
| +0.8% | +US$3.45만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$375만 | 1.54% |
128,120
+2,200
| +2% | +US$7.88만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$350만 | 1.44% |
183,916
+296
| +0.2% | +US$6.29천 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$350만 | 1.44% |
25,589
-2,698
| -10% | -US$40.9만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$2.44억였으며 전 분기 US$3.05억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
ValueWorks는 2022년 2분기에 순액 US$1701만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 21개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$460만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Netflix에 US$665만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$665만 상당의 380,450주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- ValueWorks의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$460만예요.
- ValueWorks의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 60%를 차지해요.
- ValueWorks는 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.44억가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 ValueWorks의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.