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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$1400만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.25%
보유액
34
신규
1
증가
21
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$1096만 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$157만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.2만 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$24.9만 |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$692만 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$136만 |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+US$98.7만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$5.59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 34.76% |
| 2 | 산업재 | 24.54% |
| 3 | 정보기술 | 11.35% |
| 4 | 부동산 | 7.34% |
| 5 | 금융 | 5.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$3355만 | 10.43% |
200,033
-7,676
| -4% | -US$136만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$62.1억
| US$2381만 | 7.4% |
319,637
-13,630
| -4% | -US$98.7만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Tidewater
TDW
US$40.2억
| US$2334만 | 7.25% |
245,176
-4,220
| -2% | -US$41.6만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5억
| US$1788만 | 5.55% |
256,355
+2,200
| +0.9% | +US$15만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$1594만 | 4.95% |
722,828
+9,915
| +1% | +US$20.4만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$1502만 | 4.67% |
85,902
-235
| -0.3% | -US$3.74만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
|
7
Rivian
RIVN
US$179억
| US$1407만 | 4.37% |
+1,048,595
| 신규 | +US$1096만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
8
Mesabi Trust
MSB
US$2.52억
| US$1400만 | 4.35% |
812,725
+12,043
| +2% | +US$20.9만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1380만 | 4.29% |
104,912
+3,510
| +3% | +US$44.2만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$1284만 | 3.99% |
64,491
+800
| +1% | +US$15.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
11
Cadeler
CDLR
US$21.2억
| US$1178만 | 3.66% |
470,803
+8,314
| +2% | +US$17.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| US$1094만 | 3.4% |
3,336,368
-7,250
| -0.2% | -US$2.49만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
US$45.9억
| US$1051만 | 3.27% |
2,060,630
+315,490
| +18% | +US$157만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1016만 | 3.16% |
213,798
+3,600
| +2% | +US$17.5만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$980만 | 3.04% |
754,938
-4,170
| -0.5% | -US$5.59만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
16
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6억
| US$861만 | 2.68% |
353,087
+4,595
| +1% | +US$11.4만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$791만 | 2.46% |
240,755
+7,500
| +3% | +US$24만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$14.9억
| US$767만 | 2.38% |
328,077
+437
| +0.1% | +US$9.7천 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
19
MBIA
MBI
US$2.21억
| US$728만 | 2.26% |
1,326,999
+41,615
| +3% | +US$24.9만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
20
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$658만 | 2.05% |
502,621
+17,785
| +4% | +US$20만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
21
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$604만 | 1.88% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$589만 | 1.83% |
150,360
+5,226
| +4% | +US$20.5만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
23
New York Times
NYT
US$110억
| US$546만 | 1.7% |
106,612
+258
| +0.2% | +US$1.21만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1143억
| US$514만 | 1.6% |
132,354
+271
| +0.2% | +US$9.46천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$500만 | 1.55% |
826,955
+33,560
| +4% | +US$20.9만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, ValueWorks는 US$3.22억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
ValueWorks의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rivian으로, 1,048,595주를 보유했으며 가치는 US$1407만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs으로, 추정 금액은 US$692만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 37%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- ValueWorks의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Rivian으로, US$1407만 상당의 1,048,595주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Joby Aviation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- ValueWorks의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chord Energy이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- ValueWorks는 2024년 2분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$692만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 57%를 차지해요.
- ValueWorks는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2024년 8월 12일에 제출된 ValueWorks의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.