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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.81%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$3630만
(+11%)
자금 흐름
+US$2236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.65%
보유액
38
신규
4
증가
6
축소
23
청산됨
3
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1440만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$928만 |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$874만 |
| 4 |
Clear Secure
YOU
|
+US$831만 |
| 5 |
Crescent Energy
CRGY
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$890만 |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$632만 |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$434만 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$409만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$385만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.13% |
| 2 | 에너지 | 18% |
| 3 | 정보기술 | 14.15% |
| 4 | 임의소비재 | 12.3% |
| 5 | 부동산 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
US$47.2억
| US$3162만 | 8.32% |
2,395,541
+183,405
| +8% | +US$281만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9986억
| US$2758만 | 7.26% |
96,627
-16,786
| -15% | -US$385만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.47억
| US$2558만 | 6.73% |
664,171
-12,538
| -2% | -US$42.5만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
4
Rivian
RIVN
US$173억
| US$2428만 | 6.39% |
1,231,931
-9,007
| -0.7% | -US$14.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
5
Valaris
VAL
US$68.4억
| US$2383만 | 6.27% |
472,780
-1,461
| -0.3% | -US$7.84만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.85억
| US$2036만 | 5.36% |
1,201,935
+209,613
| +21% | +US$338만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
7
Tidewater
TDW
US$42.6억
| US$1609만 | 4.23% |
318,502
-2,095
| -0.7% | -US$11.1만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$102억
| US$1557만 | 4.1% |
+251,259
| 신규 | +US$1440만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
Chord Energy
CHRD
US$86.3억
| US$1552만 | 4.09% |
167,411
-1,022
| -0.6% | -US$9.47만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
10
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1477만 | 3.89% |
2,062,700
-6,510
| -0.3% | -US$4.7만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
US$28.1억
| US$1292만 | 3.4% |
383,800
-4,813
| -1% | -US$17.9만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1216만 | 3.2% |
52,694
-380
| -0.7% | -US$8.69만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.17억
| US$1186만 | 3.12% |
399,344
+99,538
| +33% | +US$328만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
14
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$1149만 | 3.02% |
310,523
-1,292
| -0.4% | -US$4.22만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
15
Maplebear
CART
US$121억
| US$1029만 | 2.71% |
228,816
-336
| -0.1% | -US$1.38만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1023만 | 2.69% |
159,231
-99,029
| -38% | -US$632만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
17
Cadeler
CDLR
US$24.2억
| US$984만 | 2.59% |
529,584
+1,791
| +0.3% | +US$3.34만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1886억
| US$980만 | 2.58% |
57,287
-366
| -0.6% | -US$6.27만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
19
Boeing
BA
US$1490억
| US$979만 | 2.58% |
+45,103
| 신규 | +US$928만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$856만 | 2.25% |
+243,890
| 신규 | +US$831만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
21
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.7억
| US$763만 | 2.01% |
704,590
+588,280
| +506% | +US$874만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.7억
| US$689만 | 1.81% |
358,588
-2,990
| -0.8% | -US$5.58만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$33.5억
| US$641만 | 1.69% |
709,716
-4,650
| -0.7% | -US$4.05만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
24
New York Times
NYT
US$112억
| US$591만 | 1.56% |
85,192
-767
| -0.9% | -US$4.76만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$808억
| US$416만 | 1.1% |
139,245
+803
| +0.6% | +US$2.29만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ValueWorks 측은 US$3.8억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2236만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jefferies Financial Group 주식으로, 251,259주를 보유했으며 가치는 US$1557만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Air Lease Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$632만 규모 줄였어요.
- ValueWorks의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Jefferies Financial Group 주식으로, US$1557만 상당의 251,259주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2025년 4분기에 Hudson Pacific Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$874만 규모예요.
- ValueWorks의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Air Lease Corp이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- ValueWorks 측은 2025년 4분기에 Spirit AeroSystems 보유분을 전량 매도해 추정 US$890만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 57% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 ValueWorks의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.