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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+206.15%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$3797만
(+32%)
자금 흐름
+US$573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
33
신규
4
증가
4
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$269만 |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$267만 |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$189만 |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$159만 |
| 5 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$77.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$197만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$49만 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$26만 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$22.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 23.92% |
| 2 | 산업재 | 14.81% |
| 3 | 금융 | 13.77% |
| 4 | 정보기술 | 12.65% |
| 5 | 필수소비재 | 9.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$2017만 | 12.88% |
806,836
+94,425
| +13% | +US$189만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.35억
| US$1499만 | 9.57% |
3,367,799
-95,836
| -3% | -US$23.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1951억
| US$1073만 | 6.85% |
70,438
-14,125
| -17% | -US$197만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$28.6억
| US$1011만 | 6.46% |
633,160
+46,105
| +8% | +US$77.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$770억
| US$786만 | 5.02% |
150,027
-2,654
| -2% | -US$12.7만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$761만 | 4.86% |
126,699
-990
| -0.8% | -US$5.31만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.81억
| US$655만 | 4.18% |
567,960
+6,579
| +1% | +US$7.49만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.37억
| US$655만 | 4.18% |
995,101
+8,230
| +0.8% | +US$5.35만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2663억
| US$541만 | 3.45% |
20,521
-1,029
| -5% | -US$22.9만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
10
New York Times
NYT
US$112억
| US$533만 | 3.4% |
102,923
-1,393
| -1% | -US$6.19만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
11
Mesabi Trust
MSB
US$2.37억
| US$524만 | 3.34% |
186,700
-7,715
| -4% | -US$18.8만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1092억
| US$522만 | 3.33% |
145,049
-1,799
| -1% | -US$6.39만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$461만 | 2.94% |
117,980
-1,010
| -0.8% | -US$2.89만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$456만 | 2.91% |
565,587
-5,060
| -0.9% | -US$4.04만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
15
Invesco
IVZ
US$126억
| US$449만 | 2.87% |
257,762
-3,159
| -1% | -US$4.86만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
16
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$428만 | 2.73% |
201,621
-25,149
| -11% | -US$49만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$387만 | 2.47% |
29,137
-320
| -1% | -US$3.85만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
18
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15.5억
| US$363만 | 2.32% |
46,292
-598
| -1% | -US$4.59만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2431억
| US$330만 | 2.11% |
14,353
-255
| -2% | -US$5.88만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$33.5억
| US$326만 | 2.08% |
862,820
-63,260
| -7% | -US$26만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.7억
| US$320만 | 2.04% |
+361,861
| 신규 | +US$269만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
22
Tidewater
TDW
US$42.9억
| US$290만 | 1.85% |
+335,790
| 신규 | +US$267만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1969억
| US$232만 | 1.48% |
39,736
-1,945
| -5% | -US$11.7만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
BBBY
24
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$219만 | 1.4% |
123,392
-3,915
| -3% | -US$8.12만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
25
Chord Energy
CHRD
US$84.3억
| US$201만 | 1.28% |
+54,172
| 신규 | +US$159만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.57억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$573만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Star Bulk Carriers 주식으로, 361,861주를 보유했으며 가치는 US$320만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qualcomm 주식으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였어요.
- ValueWorks의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Star Bulk Carriers 주식으로, US$320만 상당의 361,861주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2020년 4분기에 Whiting Petroleum Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- ValueWorks의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- ValueWorks의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 61% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2021년 2월 24일에 제출된 ValueWorks의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.