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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.63억
AUM 성장
-US$2023만
(-7.1%)
자금 흐름
-US$1176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.98%
보유액
37
신규
1
증가
9
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$439만 |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$100만 |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$30.8만 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$26.5만 |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+US$3.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1108만 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$133만 |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$66만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$41.1만 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.73% |
| 2 | 산업재 | 17.91% |
| 3 | 금융 | 10.2% |
| 4 | 정보기술 | 8.82% |
| 5 | 소재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$3266만 | 12.42% |
242,758
-2,292
| -0.9% | -US$31.1만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$2173만 | 8.27% |
334,019
-19,117
| -5% | -US$133만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$1996만 | 7.59% |
792,925
-12,037
| -1% | -US$27.9만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
4
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$1974만 | 7.51% |
447,761
-2,230
| -0.5% | -US$9.6만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$1725만 | 6.56% |
109,477
-846
| -0.8% | -US$12.8만 |
2018 Q3
18개 분기
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$1435만 | 5.46% |
3,400,768
-110,924
| -3% | -US$66만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$1232만 | 4.69% |
467,596
-7,765
| -2% | -US$28.3만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$1093만 | 4.16% |
1,180,225
+83,875
| +8% | +US$100만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
9
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$844만 | 3.21% |
329,255
+1,438
| +0.4% | +US$3.67만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$818만 | 3.11% |
64,118
-402
| -0.6% | -US$5만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$785만 | 2.99% |
199,373
+6,325
| +3% | +US$26.5만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
12
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$772만 | 2.94% |
645,955
-10,415
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.6억
| US$738만 | 2.81% |
349,222
-4,370
| -1% | -US$9.6만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$627만 | 2.39% |
103,960
-1,100
| -1% | -US$6.45만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
15
Noble Corp
NE
US$76.1억
| US$613만 | 2.33% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
16
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.19억
| US$597만 | 2.27% |
+119,675
| 신규 | +US$439만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$565만 | 2.15% |
17,284
-711
| -4% | -US$24.7만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$554만 | 2.11% |
146,061
-322
| -0.2% | -US$1.22만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
NETI
19
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$508만 | 1.93% |
543,877
+2,716
| +0.5% | +US$2.71만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1065억
| US$481만 | 1.83% |
136,382
-116
| -0.1% | -US$4.04천 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$450만 | 1.71% |
130,275
+930
| +0.7% | +US$3.12만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
22
Invesco
IVZ
US$124억
| US$414만 | 1.57% |
252,164
-1,701
| -0.7% | -US$3.04만 |
2018 Q3
18개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$405만 | 1.54% |
806,355
-1,530
| -0.2% | -US$8.48천 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$403만 | 1.53% |
697,123
+150
| +0% | +US$961 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$392만 | 1.49% |
23,763
-503
| -2% | -US$7.42만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$2.63억였으며 전 분기 US$2.83억보다 7.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2023년 1분기에 순 US$1176만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix 주식으로, 추정 US$1108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks 측은 Hyster-Yale Materials Handling에 US$597만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Hyster-Yale Materials Handling 주식으로, US$597만 상당의 119,675주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2023년 1분기에 MBIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- ValueWorks의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Valaris이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- ValueWorks 측은 2023년 1분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$1108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 63% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.1% 하락해 US$2.63억 규모가 됐어요.
2023년 5월 12일에 제출된 ValueWorks의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.