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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.42%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$196만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$832만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.06%
보유액
34
신규
4
증가
2
축소
23
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$597만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$373만 |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+US$188만 |
| 4 |
CVR Energy
CVI
|
+US$105만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$55.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$1087만 |
| 2 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$192만 |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$98.3만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$60.9만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$58.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.76% |
| 2 | 정보기술 | 16.3% |
| 3 | 에너지 | 15.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.74% |
| 5 | 금융 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2307억
| US$996만 | 6.31% |
48,074
-2,041
| -4% | -US$40.2만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$963만 | 6.1% |
133,675
-8,899
| -6% | -US$58.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
MBIA
MBI
US$2.26억
| US$824만 | 5.22% |
771,348
-32,650
| -4% | -US$33.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Transocean
RIG
US$65억
| US$785만 | 4.97% |
563,075
-28,150
| -5% | -US$35만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1163억
| US$764만 | 4.84% |
216,310
-12,262
| -5% | -US$39.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$771억
| US$756만 | 4.79% |
213,609
-12,048
| -5% | -US$42.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$402억
| US$696만 | 4.41% |
127,853
-825
| -0.6% | -US$4.18만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$670만 | 4.24% |
62,418
-6,092
| -9% | -US$60.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Brunswick
BC
US$41.1억
| US$648만 | 4.11% |
96,759
-6,995
| -7% | -US$46.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$644만 | 4.08% |
+92,624
| 신규 | +US$597만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.8억
| US$641만 | 4.06% |
268,956
-16,454
| -6% | -US$42.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$623만 | 3.94% |
67,950
-5,260
| -7% | -US$46.2만 |
2018 Q2
1분기
|
|
13
NOV
NOV
US$66.7억
| US$573만 | 3.63% |
132,974
-4,775
| -3% | -US$21.4만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.9억
| US$551만 | 3.49% |
430,651
-37,199
| -8% | -US$47.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Boston Scientific
BSX
US$646억
| US$550만 | 3.48% |
142,867
-11,550
| -7% | -US$40.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
NETI
16
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$531만 | 3.36% |
78,780
-4,406
| -5% | -US$28.7만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
17
New York Times
NYT
US$109억
| US$523만 | 3.31% |
225,850
-13,205
| -6% | -US$31.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1917억
| US$518만 | 3.28% |
67,071
-2,821
| -4% | -US$21.3만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$23.9억
| US$515만 | 3.26% |
253,940
+23,555
| +10% | +US$55.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
BBBY
20
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$493만 | 3.12% |
328,408
+5,802
| +2% | +US$10.9만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$2.59억
| US$454만 | 2.88% |
171,398
-10,414
| -6% | -US$28.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2116억
| US$396만 | 2.51% |
37,159
-3,373
| -8% | -US$35.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$352만 | 2.23% |
537,529
-11,108
| -2% | -US$6.6만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$865억
| US$349만 | 2.21% |
+128,480
| 신규 | +US$373만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$180억
| US$228만 | 1.44% |
17,876
-2,316
| -11% | -US$27.5만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, ValueWorks는 US$1.58억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2018년 3분기에 순 US$832만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC으로, 추정 US$1087만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Cheniere Energy에 US$644만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Cheniere Energy으로, US$644만 상당의 92,624주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Newell Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$55.3만 규모예요.
- ValueWorks의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Legg Mason, Inc.이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- ValueWorks는 2018년 3분기에 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1087만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 49%를 차지해요.
- ValueWorks는 2018년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 ValueWorks의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.