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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.45%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$3818만
(+16%)
자금 흐름
-US$906만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.89%
보유액
38
신규
1
증가
13
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$162만 |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$56.3만 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$20.8만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$850만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$167만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$71.7만 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$45.9만 |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 35.82% |
| 2 | 산업재 | 19.62% |
| 3 | 금융 | 10.95% |
| 4 | 정보기술 | 7.01% |
| 5 | 필수소비재 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$3352만 | 11.84% |
245,050
-57,987
| -19% | -US$850만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.33억
| US$3038만 | 10.73% |
3,511,692
+5,902
| +0.2% | +US$3.36만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
3
Valaris
VAL
US$63.7억
| US$2388만 | 8.43% |
353,136
-540
| -0.2% | -US$3.37만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$1840만 | 6.5% |
475,361
+5,495
| +1% | +US$22.7만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
5
Tidewater
TDW
US$40.5억
| US$1658만 | 5.86% |
449,991
-1,550
| -0.3% | -US$4.72만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$1654만 | 5.84% |
110,323
-585
| -0.5% | -US$9.8만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
|
7
Mesabi Trust
MSB
US$2.5억
| US$1450만 | 5.12% |
804,962
+81,567
| +11% | +US$162만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1409만 | 4.98% |
1,096,350
+6,475
| +0.6% | +US$7.4만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$1108만 | 3.91% |
375,850
+1,800
| +0.5% | +US$5.05만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
CBL Properties
CBL
US$15.1억
| US$757만 | 2.67% |
327,817
+988
| +0.3% | +US$2.66만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$742만 | 2.62% |
193,048
-12,750
| -6% | -US$45.9만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$709만 | 2.51% |
64,520
+175
| +0.3% | +US$2.05만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$680만 | 2.4% |
353,592
+1,750
| +0.5% | +US$3.41만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.82억
| US$618만 | 2.18% |
656,370
+62,796
| +11% | +US$56.3만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$618만 | 2.18% |
17,995
+160
| +0.9% | +US$5.57만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
16
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$586만 | 2.07% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
NETI
17
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$544만 | 1.92% |
541,161
+788
| +0.1% | +US$6.99천 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$525만 | 1.85% |
105,060
+1,075
| +1% | +US$5.88만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$512만 | 1.81% |
146,383
-74
| -0.1% | -US$2.45천 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$467만 | 1.65% |
696,973
-2,740
| -0.4% | -US$2.13만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
21
Invesco
IVZ
US$129억
| US$457만 | 1.61% |
253,865
-703
| -0.3% | -US$1.2만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1162억
| US$436만 | 1.54% |
136,498
-640
| -0.5% | -US$2.08만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$33.4억
| US$427만 | 1.51% |
807,885
-5,080
| -0.6% | -US$2.39만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$383만 | 1.35% |
129,345
-250
| -0.2% | -US$6.49천 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$327만 | 1.15% |
12,451
-145
| -1% | -US$3.89만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, ValueWorks 측은 US$2.83억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2022년 4분기에 순 US$906만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AppHarvest, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 US$20.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 40%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks 측은 Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF에 US$20.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF 주식으로, US$20.8만 상당의 2,800주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2022년 4분기에 Mesabi Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- ValueWorks의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chord Energy이며, 추정 감소액은 US$850만예요.
- ValueWorks 측은 2022년 4분기에 AppHarvest, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 66% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 ValueWorks의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.