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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$624만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$853만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.31%
보유액
37
신규
1
증가
11
축소
15
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brunswick
BC
|
+US$608만 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$180만 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$86.8만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$19만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$19만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$806만 |
| 2 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$464만 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$232만 |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+US$71.4만 |
| 5 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$62.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.94% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.8% |
| 3 | 정보기술 | 14.31% |
| 4 | 금융 | 13.52% |
| 5 | 에너지 | 12.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$984만 | 7.32% |
355,556
+6,156
| +2% | +US$16.1만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$931만 | 6.92% |
145,397
+3,127
| +2% | +US$19만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$898만 | 6.68% |
51,635
+415
| +0.8% | +US$7.34만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$798만 | 5.93% |
461,127
+3,748
| +0.8% | +US$5.87만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$789만 | 5.87% |
246,734
-8
| -0% | -US$252 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$692만 | 5.14% |
162,561
-1,088
| -0.7% | -US$4.73만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$676만 | 5.03% |
168,835
+5,041
| +3% | +US$19만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$617만 | 4.59% |
+111,795
| 신규 | +US$608만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
BBBY
9
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$600만 | 4.46% |
272,827
+82,852
| +44% | +US$180만 |
2017 Q3
1분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$589만 | 4.38% |
69,752
+1,627
| +2% | +US$13.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
11
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$570만 | 4.23% |
778,048
+111,575
| +17% | +US$86.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
LM
12
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$540만 | 4.01% |
128,597
-1,353
| -1% | -US$5.31만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2118억
| US$534만 | 3.97% |
53,741
-798
| -1% | -US$7.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$502만 | 3.73% |
199,708
-6,027
| -3% | -US$14.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$498만 | 3.71% |
69,581
-2,327
| -3% | -US$17.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
16
New York Times
NYT
US$109억
| US$486만 | 3.62% |
262,885
+3,432
| +1% | +US$6.37만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
NOV
NOV
US$67.5억
| US$484만 | 3.6% |
134,498
-3,849
| -3% | -US$13만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$482만 | 3.59% |
194,590
-3,175
| -2% | -US$8.76만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$342만 | 2.54% |
99,623
-1,501
| -1% | -US$5.12만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$270만 | 2.01% |
459,138
+11,476
| +3% | +US$7.28만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$249만 | 1.85% |
21,278
-333
| -2% | -US$3.77만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
CVRR
22
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$248만 | 1.85% |
150,000
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$204만 | 1.52% |
142,193
-2,285
| -2% | -US$3.25만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$176만 | 1.31% |
564,900
-70,825
| -11% | -US$24.5만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
NETI
25
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$109만 | 0.81% |
15,841
+503
| +3% | +US$3.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.41억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2017년 4분기에 순 US$853만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing으로, 추정 US$806만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Brunswick에 US$617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Brunswick으로, US$617만 상당의 111,795주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- ValueWorks의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Genworth Financial이며, 추정 감소액은 US$24.5만예요.
- ValueWorks는 2017년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$806만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 56%를 차지해요.
- ValueWorks는 2017년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$1.35억가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 ValueWorks의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.