에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$136만
(-0.49%)
자금 흐름
+US$81만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.48%
보유액
33
신규
1
증가
7
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$690만 |
| 2 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$418만 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$253만 |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$157만 |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$93.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$276만 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$273만 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$176만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$168만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$15.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 42.47% |
| 2 | 산업재 | 21.03% |
| 3 | 금융 | 8.83% |
| 4 | 정보기술 | 8.07% |
| 5 | 소재 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$82.1억
| US$3678만 | 13.38% |
227,064
-11,244
| -5% | -US$176만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$40.3억
| US$2719만 | 9.89% |
382,629
-43,717
| -10% | -US$276만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Valaris
VAL
US$62.1억
| US$2226만 | 8.09% |
296,820
-37,199
| -11% | -US$273만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$584억
| US$1621만 | 5.89% |
97,667
-10,440
| -10% | -US$168만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
US$2.54억
| US$1617만 | 5.88% |
805,753
+1,122
| +0.1% | +US$2.16만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.32억
| US$1562만 | 5.68% |
3,374,263
-9,200
| -0.3% | -US$4.48만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.26억
| US$940만 | 3.42% |
210,980
+90,355
| +75% | +US$418만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.26억
| US$870만 | 3.16% |
1,206,135
-470
| -0% | -US$3.91천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.85억
| US$852만 | 3.1% |
643,022
-2,333
| -0.4% | -US$3.3만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$821만 | 2.98% |
208,213
+9,140
| +5% | +US$37.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Joby Aviation
JOBY
US$47.3억
| US$788만 | 2.87% |
1,221,780
+199,680
| +20% | +US$157만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$717만 | 2.61% |
765,213
+97,940
| +15% | +US$93.4만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1890억
| US$711만 | 2.59% |
64,023
-205
| -0.3% | -US$2.38만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$698만 | 2.54% |
102,534
-1,350
| -1% | -US$9.04만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
15
CBL Properties
CBL
US$15.1억
| US$689만 | 2.5% |
328,305
-950
| -0.3% | -US$2.07만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
US$27.5억
| US$689만 | 2.5% |
487,156
+19,545
| +4% | +US$38.2만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
17
Noble Corp
NE
US$68.9억
| US$685만 | 2.49% |
+135,330
| 신규 | +US$690만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$672만 | 2.44% |
348,452
-395
| -0.1% | -US$7.03천 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$647만 | 2.35% |
145,922
-450
| -0.3% | -US$2.01만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$550만 | 2% |
16,999
-80
| -0.5% | -US$2.67만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
NETI
21
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$545만 | 1.98% |
540,827
-3,050
| -0.6% | -US$3.51만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$33.9억
| US$468만 | 1.7% |
797,785
-3,660
| -0.5% | -US$2.11만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
23
Corning
GLW
US$1159억
| US$412만 | 1.5% |
135,288
-947
| -0.7% | -US$3.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$398만 | 1.45% |
23,238
-140
| -0.6% | -US$2.57만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$377만 | 1.37% |
233,405
+109,930
| +89% | +US$253만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.76억보다 0.49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
ValueWorks의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 7개 증가, 23개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Noble Corp 주식으로, 135,330주를 보유했으며 가치는 US$685만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tidewater 주식으로, 추정 금액은 US$276만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- ValueWorks의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Noble Corp 주식으로, US$685만 상당의 135,330주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2023년 3분기에 Hyster-Yale Materials Handling 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- ValueWorks의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tidewater이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- ValueWorks의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 61% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.49% 하락해 US$2.75억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 ValueWorks의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.