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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.57%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.9억
AUM 성장
-US$1289만
(-6.4%)
자금 흐름
-US$1034만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.9%
보유액
36
신규
1
증가
5
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$336만 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 3 |
Sprint Corporation
S
|
+US$24.5만 |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$7.77만 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$3.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$480만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$257만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$177만 |
| 4 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$128만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$73.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 23.25% |
| 2 | 산업재 | 15.97% |
| 3 | 정보기술 | 14.33% |
| 4 | 금융 | 12.53% |
| 5 | 에너지 | 10.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$1288만 | 6.78% |
725,830
-18,725
| -3% | -US$29.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1066만 | 5.61% |
146,761
-36,069
| -20% | -US$257만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$1048만 | 5.51% |
106,825
-525
| -0.5% | -US$5.33만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1513억
| US$983만 | 5.17% |
65,509
-12,159
| -16% | -US$177만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Xerox
XRX
US$3.27억
| US$943만 | 4.96% |
278,520
-4,244
| -2% | -US$15만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Corning
GLW
US$1143억
| US$893만 | 4.7% |
393,688
-2,952
| -0.7% | -US$7.02만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$877만 | 4.61% |
318,539
-1,646
| -0.5% | -US$4.63만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
LM
8
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$871만 | 4.58% |
157,829
-480
| -0.3% | -US$2.69만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CPN
9
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$868만 | 4.57% |
379,650
-5,500
| -1% | -US$11.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
10
HP
HPQ
US$273억
| US$838만 | 4.41% |
591,867
-2,622
| -0.4% | -US$4.33만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
PACCAR
PCAR
US$571억
| US$794만 | 4.18% |
188,583
-10,605
| -5% | -US$45.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2137억
| US$785만 | 4.13% |
100,467
-2,170
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$742만 | 3.9% |
294,162
-12,400
| -4% | -US$31.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$740만 | 3.89% |
1,251,477
-3,461
| -0.3% | -US$2.16만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$735만 | 3.87% |
60,492
-671
| -1% | -US$7.96만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
16
MBIA
MBI
US$2.21억
| US$725만 | 3.81% |
779,535
+4,125
| +0.5% | +US$3.67만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
New York Times
NYT
US$110억
| US$723만 | 3.8% |
525,415
-22,046
| -4% | -US$29.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
WPZ
18
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$676만 | 3.56% |
137,301
-31,953
| -19% | -US$128만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
19
NOV
NOV
US$66.8억
| US$615만 | 3.23% |
122,949
+6,491
| +6% | +US$35.2만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$601만 | 3.16% |
182,124
-1,925
| -1% | -US$6.12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$442만 | 2.33% |
1,562
+22
| +1% | +US$7.77만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$379만 | 2% |
33,238
-5,759
| -15% | -US$65.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
23
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6억
| US$286만 | 1.51% |
+157,658
| 신규 | +US$336만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.52억
| US$253만 | 1.33% |
189,548
+294
| +0.2% | +US$5.04천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$201만 | 1.06% |
424,170
+51,959
| +14% | +US$24.5만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.9억였으며 전 분기 US$2.03억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2015년 1분기에 순 US$1034만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 3M으로, 추정 US$480만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Star Bulk Carriers에 US$286만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Star Bulk Carriers으로, US$286만 상당의 157,658주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 NOV 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$35.2만 규모예요.
- ValueWorks의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- ValueWorks는 2015년 1분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 51%를 차지해요.
- ValueWorks는 2015년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$1.9억가 됐어요.
2015년 5월 11일에 제출된 ValueWorks의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.