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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.19%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$5527만
(+31%)
자금 흐름
+US$3208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.38%
보유액
35
신규
6
증가
7
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valaris
VAL
|
+US$925만 |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$716만 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$443만 |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+US$384만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$50만 |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$28만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$11.2만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$10.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 31.43% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 금융 | 13.94% |
| 4 | 필수소비재 | 12.4% |
| 5 | 정보기술 | 9.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$3246만 | 14% |
595,059
-11,638
| -2% | -US$50만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$28.4억
| US$2328만 | 10.04% |
629,561
-2,160
| -0.3% | -US$7.86만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$1612만 | 6.95% |
3,512,871
+245,135
| +8% | +US$101만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
4
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$1188만 | 5.12% |
1,080,095
+2,085
| +0.2% | +US$2.08만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$594억
| US$1113만 | 4.8% |
128,364
-1,360
| -1% | -US$11.1만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Valaris
VAL
US$61.3억
| US$1066만 | 4.6% |
+369,057
| 신규 | +US$925만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1859억
| US$994만 | 4.29% |
69,574
-825
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$850만 | 3.66% |
148,991
-1,404
| -0.9% | -US$7.85만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6억
| US$831만 | 3.58% |
+362,084
| 신규 | +US$716만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2571억
| US$769만 | 3.32% |
20,265
-295
| -1% | -US$10.6만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
11
Invesco
IVZ
US$126억
| US$692만 | 2.98% |
258,759
-1,964
| -0.8% | -US$5.35만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
US$2.5억
| US$652만 | 2.81% |
184,096
-2,579
| -1% | -US$9.32만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$617만 | 2.66% |
574,953
+7,045
| +1% | +US$7.72만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$1126억
| US$587만 | 2.53% |
143,427
-1,700
| -1% | -US$7.41만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$550만 | 2.37% |
116,580
-1,400
| -1% | -US$6.63만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
16
Newell Brands
NWL
US$23.6억
| US$547만 | 2.36% |
199,093
-2,484
| -1% | -US$6.85만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
17
Chord Energy
CHRD
US$84.3억
| US$546만 | 2.35% |
54,272
+100
| +0.2% | +US$8.23천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$501만 | 2.16% |
588,642
+10,725
| +2% | +US$9.08만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
19
New York Times
NYT
US$113억
| US$444만 | 1.92% |
101,961
-1,078
| -1% | -US$4.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
20
Tidewater
TDW
US$40.4억
| US$402만 | 1.73% |
+333,285
| 신규 | +US$443만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$393만 | 1.7% |
28,697
-440
| -2% | -US$5.7만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Noble Corp
NE
US$69.5억
| US$384만 | 1.66% |
+155,330
| 신규 | +US$384만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2347억
| US$348만 | 1.5% |
14,268
-120
| -0.8% | -US$2.95만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$332만 | 1.43% |
851,060
-14,070
| -2% | -US$5.62만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
NETI
25
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$280만 | 1.21% |
150,363
+2,676
| +2% | +US$5.35만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ValueWorks 측은 US$2.32억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$3208만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Valaris 주식으로, 369,057주를 보유했으며 가치는 US$1066만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Whiting Petroleum Corporation 주식으로, 보유분을 추정 US$50만 규모 줄였어요.
- ValueWorks의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Valaris 주식으로, US$1066만 상당의 369,057주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2021년 2분기에 Mammoth Energy Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- ValueWorks의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$50만예요.
- ValueWorks 측은 2021년 2분기에 Bank of America Series L 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 60% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 ValueWorks의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.