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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.4%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$5235만
(+21%)
자금 흐름
+US$1749만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.88%
보유액
39
신규
6
증가
3
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CBL Properties
CBL
|
+US$930만 |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$580만 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$531만 |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$129만 |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+US$33.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$167만 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$52.9만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$32.5만 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$13.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 34.72% |
| 2 | 산업재 | 11.89% |
| 3 | 금융 | 11.35% |
| 4 | 기타 | 8.49% |
| 5 | 필수소비재 | 8.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$4136만 | 13.56% |
507,413
-22,127
| -4% | -US$167만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$2076만 | 6.81% |
502,129
-4,770
| -0.9% | -US$19.5만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.5억
| US$1915만 | 6.28% |
718,769
+206,608
| +40% | +US$580만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
4
Valaris
VAL
US$63.7억
| US$1837만 | 6.02% |
353,544
-12,226
| -3% | -US$52.9만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$1729만 | 5.67% |
124,692
-2,672
| -2% | -US$32.5만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1682만 | 5.51% |
1,092,855
-3,615
| -0.3% | -US$5.32만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
7
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$1065만 | 3.49% |
358,594
-3,420
| -0.9% | -US$8.94만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
8
CBL Properties
CBL
US$15.1억
| US$1060만 | 3.47% |
+322,202
| 신규 | +US$930만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$1046만 | 3.43% |
68,421
-780
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
Tidewater
TDW
US$40.5억
| US$1026만 | 3.37% |
472,148
-170
| -0% | -US$2.69천 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$794만 | 2.6% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.33억
| US$753만 | 2.47% |
3,536,380
-4,878
| -0.1% | -US$8.86천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$699만 | 2.29% |
149,221
-554
| -0.4% | -US$2.67만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.82억
| US$639만 | 2.09% |
574,941
-3,122
| -0.5% | -US$3.23만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$616만 | 2.02% |
125,920
-960
| -0.8% | -US$4.49만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
16
Invesco
IVZ
US$129억
| US$591만 | 1.94% |
256,377
-434
| -0.2% | -US$9.6천 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$591만 | 1.94% |
17,905
-70
| -0.4% | -US$2.47만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$566만 | 1.85% |
+126,703
| 신규 | +US$531만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
19
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$544만 | 1.79% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
3개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1162억
| US$527만 | 1.73% |
142,844
-889
| -0.6% | -US$3.47만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$501만 | 1.64% |
593,462
+4,720
| +0.8% | +US$3.89만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$494만 | 1.62% |
28,287
-530
| -2% | -US$8.91만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
23
New York Times
NYT
US$111억
| US$440만 | 1.44% |
95,923
-1,041
| -1% | -US$4.51만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$393만 | 1.29% |
183,620
-444
| -0.2% | -US$1.03만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$353만 | 1.16% |
14,594
-235
| -2% | -US$5.4만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, ValueWorks 측은 US$3.05억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$1749만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CBL Properties 주식으로, 322,202주를 보유했으며 가치는 US$1060만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Whiting Petroleum Corporation 주식으로, 보유분을 추정 US$167만 규모 줄였어요.
- ValueWorks의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 CBL Properties 주식으로, US$1060만 상당의 322,202주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2022년 1분기에 Mesabi Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- ValueWorks의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- ValueWorks의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 62% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2022년 5월 13일에 제출된 ValueWorks의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.