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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.03%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$1797만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$1238만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.15%
보유액
35
신규
1
증가
17
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$878만 |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$340만 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$163만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$22.1만 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$96만 |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$34.7만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$27.5만 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$11.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 32.53% |
| 2 | 금융 | 14.26% |
| 3 | 필수소비재 | 11.44% |
| 4 | 정보기술 | 10.63% |
| 5 | 산업재 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$3425만 | 13.56% |
529,540
-14,649
| -3% | -US$96만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$2488만 | 9.85% |
506,899
-3,994
| -0.8% | -US$19.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
3
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$1731만 | 6.85% |
1,096,470
+16,375
| +2% | +US$21.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$1353만 | 5.36% |
512,161
+328,061
| +178% | +US$878만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$1317만 | 5.21% |
365,770
-3,287
| -0.9% | -US$11.5만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$1292만 | 5.11% |
127,364
-1,000
| -0.8% | -US$10.4만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1266만 | 5.01% |
69,201
+100
| +0.1% | +US$1.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.6억
| US$821만 | 3.25% |
362,014
+2,630
| +0.7% | +US$5.53만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$754만 | 2.98% |
149,775
+783
| +0.5% | +US$4.08만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$688만 | 2.72% |
17,975
-165
| -0.9% | -US$6.53만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$684만 | 2.71% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$644만 | 2.55% |
3,541,258
-38,321
| -1% | -US$10만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$609만 | 2.41% |
588,742
+100
| +0% | +US$1.04천 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
14
Invesco
IVZ
US$124억
| US$591만 | 2.34% |
256,811
-1,949
| -0.8% | -US$4.74만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$576만 | 2.28% |
578,063
+3,110
| +0.5% | +US$3.18만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$547만 | 2.16% |
126,880
+300
| +0.2% | +US$1.29만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
17
Corning
GLW
US$1065억
| US$535만 | 2.12% |
143,733
+303
| +0.2% | +US$1.13만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$512만 | 2.03% |
28,817
+120
| +0.4% | +US$1.9만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
19
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$506만 | 2% |
472,318
+139,033
| +42% | +US$163만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
20
New York Times
NYT
US$112억
| US$468만 | 1.85% |
96,964
+2
| +0% | +US$99 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$402만 | 1.59% |
184,064
+1,000
| +0.5% | +US$2.26만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
|
NETI
22
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$400만 | 1.58% |
516,722
+299,689
| +138% | +US$340만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Noble Corp
NE
US$76.1억
| US$385만 | 1.53% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$373만 | 1.47% |
40,000
-1,500
| -4% | -US$11.7만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$342만 | 1.35% |
845,160
-5,200
| -0.6% | -US$2.16만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, ValueWorks 측은 US$2.53억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2021년 4분기에 순신규 자금 US$1238만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 10,000주를 보유했으며 가치는 US$22.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Whiting Petroleum Corporation 주식으로, 보유분을 추정 US$96만 규모 줄였어요.
- ValueWorks의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$22.1만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2021년 4분기에 Mesabi Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$878만 규모예요.
- ValueWorks의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$96만예요.
- ValueWorks 측은 2021년 4분기에 Hycroft Mining Holding Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 62% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2022년 2월 11일에 제출된 ValueWorks의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.