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TFP

Triune Financial Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.79억 회전율 11.76%
1년 추정 수익률 25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.71%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+61.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$5836만
자금 흐름
+US$951만
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
93.01%
보유액
51
신규
4
증가
34
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$386만
2
DFCF 아이콘
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$311만
3
DFAX 아이콘
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$231만
4
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$134만
5
DFAT 아이콘
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$73.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
OKE 아이콘
Oneok
OKE
+US$344만
2
OGS 아이콘
ONE Gas
OGS
+US$54.4만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$12.2만
4
AVUS 아이콘
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$7.81만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$6.06만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.99%
2 금융 0.54%
3 정보기술 0.44%
4 건강관리 0.3%
5 에너지 0.26%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAC 아이콘
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$1.67억 34.97%
3,775,213
+90,262
+2% +US$386만
2021 Q2
20개 분기
DFAX 아이콘
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$1.36억 28.41%
3,692,741
+62,741
+2% +US$231만
2021 Q4
18개 분기
DFUV 아이콘
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
US$5402만 11.28%
981,939
+25,534
+3% +US$134만
2022 Q2
16개 분기
DFAT 아이콘
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
US$2563만 5.35%
366,685
+10,986
+3% +US$73.4만
2021 Q2
20개 분기
VEU 아이콘
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$1617만 3.38%
193,062
-1,494
-0.8% -US$12.2만
2021 Q2
20개 분기
DFSU 아이콘
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
US$1314만 2.74%
281,794
+81
+0% +US$3.66천
2025 Q2
4개 분기
DFAW 아이콘
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
US$1225만 2.56%
147,925
+3,458
+2% +US$27.9만
2024 Q4
6개 분기
DFCF 아이콘
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
US$825만 1.72%
195,428
+73,588
+60% +US$311만
2022 Q4
14개 분기
IWV 아이콘
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
US$742만 1.55%
17,410
+40
+0.2% +US$1.65만
2021 Q2
20개 분기
DFSI 아이콘
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
US$501만 1.05%
111,174
+888
+0.8% +US$3.99만
2025 Q2
4개 분기
IVV 아이콘
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$481만 1%
6,421
-39
-0.6% -US$2.84만
2021 Q2
20개 분기
VTV 아이콘
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$446만 0.93%
20,451
+14
+0.1% +US$2.92천
2021 Q2
20개 분기
AVUS 아이콘
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
US$409만 0.86%
31,971
-634
-2% -US$7.81만
2022 Q4
14개 분기
DFSE 아이콘
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
US$218만 0.46%
44,576
-731
-2% -US$3.5만
2025 Q2
4개 분기
VBR 아이콘
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$211만 0.44%
8,696
+89
+1% +US$2.07만
2021 Q2
20개 분기
DFNM 아이콘
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
US$165만 0.35%
34,227
+10,990
+47% +US$53만
2022 Q4
14개 분기
BRK.B 아이콘
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$132만 0.28%
2,633
-126
-5% -US$6.06만
2021 Q2
20개 분기
VTI 아이콘
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$95.5만 0.2%
2,580
+24
+0.9% +US$8.58천
2021 Q2
20개 분기
SPY 아이콘
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$90.9만 0.19%
1,217
+3
+0.2% +US$2.18천
2021 Q2
20개 분기
AVUV 아이콘
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$73.8만 0.15%
5,916
-89
-1% -US$1.06만
2022 Q4
14개 분기
AAPL 아이콘
21
Apple
AAPL
US$5.01조
US$72.8만 0.15%
2,516
+744
+42% +US$21.3만
2024 Q2
8개 분기
LLY 아이콘
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$61.7만 0.13%
515
+7
+1% +US$7.15천
2023 Q2
12개 분기
DFAU 아이콘
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
US$60만 0.13%
11,616
– –
2025 Q2
4개 분기
MSFT 아이콘
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$51.3만 0.11%
1,376
+112
+9% +US$4.53만
2021 Q2
20개 분기
XOM 아이콘
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$50.1만 0.1%
3,661
+42
+1% +US$6.29천
2023 Q2
12개 분기
1
2 3

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Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM US$4.79억 30.23% 1년 추정 수익률
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EFA
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KL
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Triune Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Triune Financial Partners는 US$4.79억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.21억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.

Triune Financial Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 34개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 958주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oneok으로, 추정 금액은 US$344만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.

  • Triune Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$21.4만 상당의 958주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triune Financial Partners로, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
  • Triune Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2만예요.
  • Triune Financial Partners는 2026년 2분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$344만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Triune Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 93%를 차지해요.
  • Triune Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Triune Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Triune Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.