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CWAG
Compton Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
8.79%
1년 추정 수익률
14.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+14.91%
3년 예상 수익률
+76.11%
5년 예상 수익률
+73.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$648만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$664만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.43%
보유액
91
신규
8
증가
17
축소
32
청산됨
–
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157만 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$103만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.6만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$64.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$169만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$151만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$112만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$96.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.86% |
| 2 | 정보기술 | 11.67% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 5 | 건강관리 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$5926만 | 12.12% |
718,466
-13,376
| -2% | -US$112만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$3440만 | 7.04% |
116,360
-1,049
| -0.9% | -US$30만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2814만 | 5.76% |
120,501
-2,675
| -2% | -US$64.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$2521만 | 5.16% |
230,482
-8,741
| -4% | -US$96.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2477만 | 5.07% |
114,298
-1,556
| -1% | -US$34.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2214만 | 4.53% |
77,252
-524
| -0.7% | -US$15.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2108만 | 4.31% |
63,830
+1,032
| +2% | +US$33.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1979만 | 4.05% |
94,698
-2,133
| -2% | -US$46.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1712만 | 3.5% |
86,768
-762
| -0.9% | -US$15.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1421만 | 2.91% |
42,014
-645
| -2% | -US$22.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1378만 | 2.82% |
46,707
+157
| +0.3% | +US$4.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1349만 | 2.76% |
183,533
-22,289
| -11% | -US$169만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1212만 | 2.48% |
172,662
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1190만 | 2.43% |
23,206
+87
| +0.4% | +US$4.02만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1102만 | 2.25% |
32,064
-101
| -0.3% | -US$3.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1031만 | 2.11% |
41,536
+2,897
| +7% | +US$73.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$903만 | 1.85% |
27,106
-745
| -3% | -US$26.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$834만 | 1.71% |
145,031
-26,134
| -15% | -US$151만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$808만 | 1.65% |
151,125
-1,529
| -1% | -US$8.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$782만 | 1.6% |
54,896
-160
| -0.3% | -US$2.22만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$676만 | 1.38% |
74,937
-3,199
| -4% | -US$28만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$648만 | 1.33% |
109,812
+500
| +0.5% | +US$2.99만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$611만 | 1.25% |
12,214
-93
| -0.8% | -US$4.69만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$558만 | 1.14% |
6,755
-175
| -3% | -US$14.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$427만 | 0.87% |
11,867
+369
| +3% | +US$13.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
DF
LIM
MF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compton Wealth Advisory Group의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$4.95억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 17개 증가 및 32개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Dynamics으로, 2,775주를 보유했으며 가치는 US$92.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 추정 금액은 US$169만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 General Dynamics으로, US$92.3만 상당의 2,775주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compton Wealth Advisory Group로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 54%를 차지해요.
- Compton Wealth Advisory Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Compton Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$4.89억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Compton Wealth Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.