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CWAG
Compton Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.48 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 6.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.43%
Posición
91
Nuevas
8
Aumentadas
17
Reducidas
32
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 997 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 736 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 641 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 967 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.86% |
| 2 | Tecnología | 11.67% |
| 3 | Finanzas | 5.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| 5 | Atención médica | 3.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 59.3 M | 12.12% |
718,466
-13,376
| -2% | -USD 1.12 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 34.4 M | 7.04% |
116,360
-1,049
| -0.9% | -USD 300 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 28.1 M | 5.76% |
120,501
-2,675
| -2% | -USD 643 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 25.2 M | 5.16% |
230,482
-8,741
| -4% | -USD 967 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 24.8 M | 5.07% |
114,298
-1,556
| -1% | -USD 346 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 22.1 M | 4.53% |
77,252
-524
| -0.7% | -USD 156 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.1 M | 4.31% |
63,830
+1,032
| +2% | +USD 331 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 19.8 M | 4.05% |
94,698
-2,133
| -2% | -USD 461 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 17.1 M | 3.5% |
86,768
-762
| -0.9% | -USD 156 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.2 M | 2.91% |
42,014
-645
| -2% | -USD 224 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 13.8 M | 2.82% |
46,707
+157
| +0.3% | +USD 47 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 13.5 M | 2.76% |
183,533
-22,289
| -11% | -USD 1.69 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.1 M | 2.48% |
172,662
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 2.43% |
23,206
+87
| +0.4% | +USD 40.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11 M | 2.25% |
32,064
-101
| -0.3% | -USD 38 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.3 M | 2.11% |
41,536
+2,897
| +7% | +USD 736 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.03 M | 1.85% |
27,106
-745
| -3% | -USD 261 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 8.34 M | 1.71% |
145,031
-26,134
| -15% | -USD 1.51 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 8.08 M | 1.65% |
151,125
-1,529
| -1% | -USD 87.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.82 M | 1.6% |
54,896
-160
| -0.3% | -USD 22.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.76 M | 1.38% |
74,937
-3,199
| -4% | -USD 280 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.48 M | 1.33% |
109,812
+500
| +0.5% | +USD 29.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.11 M | 1.25% |
12,214
-93
| -0.8% | -USD 46.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.58 M | 1.14% |
6,755
-175
| -3% | -USD 148 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.27 M | 0.87% |
11,867
+369
| +3% | +USD 135 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
DF
LIM
MF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
Revisión del portafolio de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compton Wealth Advisory Group mantenía 91 posiciones valuadas en USD 489 M, un 1.3% menos que los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Compton Wealth Advisory Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 17 y 32 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Dynamics: 2,775 acciones con un valor de USD 923 k. La mayor venta fue Vanguard Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compton Wealth Advisory Group en T3 2026 fue General Dynamics: 2,775 acciones por un valor de USD 923 k.
- Compton Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Compton Wealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Las diez principales posiciones de Compton Wealth Advisory Group representan 54% de su cartera de USD 489 M en T3 2026.
- Compton Wealth Advisory Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compton Wealth Advisory Group cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Compton Wealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.