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OKSA
O'Keefe Stevens Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
37.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+208.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+369.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.53 M
(+0.31%)
Flujo de capital
+USD 16.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.74%
Posición
84
Nuevas
3
Aumentadas
49
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Five Point Holdings
FPH
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 605 k |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 405 k |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 254 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.46% |
| 2 | Atención médica | 15.25% |
| 3 | Finanzas | 12.84% |
| 4 | Materiales | 10.18% |
| 5 | Industriales | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 80.6 M | 16.47% |
352,864
-8,515
| -2% | -USD 1.83 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
2
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
| USD 25.8 M | 5.28% |
293,482
+2,913
| +1% | +USD 266 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 23.3 M | 4.76% |
126,574
+313
| +0.2% | +USD 54.2 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
4
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 23.1 M | 4.72% |
150,063
-3,805
| -2% | -USD 605 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 22.9 M | 4.67% |
159,319
+5,617
| +4% | +USD 830 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3718 M
| USD 22.6 M | 4.63% |
168,299
-734
| -0.4% | -USD 109 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 22 M | 4.5% |
52,256
+504
| +1% | +USD 201 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
8
BGC Group
BGC
USD 5403 M
| USD 21.8 M | 4.46% |
1,893,192
+59,261
| +3% | +USD 682 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 18.2 M | 3.71% |
173,817
+1,997
| +1% | +USD 224 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
10
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 17.3 M | 3.53% |
719,676
+47,575
| +7% | +USD 1.17 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Callaway Golf Company
CALY
USD 2465 M
| USD 17.2 M | 3.51% |
1,217,521
+28,798
| +2% | +USD 483 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 17 M | 3.47% |
891,666
+257,364
| +41% | +USD 6.01 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.3 M | 3.33% |
32,701
+871
| +3% | +USD 439 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
14
Sotera Health
SHC
USD 5105 M
| USD 15.5 M | 3.17% |
838,114
+37,718
| +5% | +USD 696 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| USD 14.5 M | 2.96% |
657,161
+25,889
| +4% | +USD 690 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Five Point Holdings
FPH
USD 312 M
| USD 14 M | 2.85% |
2,982,033
+210,413
| +8% | +USD 1.07 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
17
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 13.5 M | 2.76% |
915,885
+80,230
| +10% | +USD 1.01 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Octave Intelligence
OCTV
USD 5379 M
| USD 13.2 M | 2.69% |
697,374
+669,113
| +2,368% | +USD 12.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.24 M | 1.89% |
33,949
-1,392
| -4% | -USD 405 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 7.37 M | 1.51% |
28,851
+2,283
| +9% | +USD 522 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
Stepan Co
SCL
USD 1410 M
| USD 6.2 M | 1.27% |
99,461
+3,901
| +4% | +USD 240 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.99 M | 1.02% |
30,655
+374
| +1% | +USD 58.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
23
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1675 M
| USD 4.97 M | 1.02% |
694,787
+18,068
| +3% | +USD 145 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.78 M | 0.98% |
6,240
-17
| -0.3% | -USD 13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.78 M | 0.77% |
11,412
+636
| +6% | +USD 222 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
MF
LIM
AEPWM
AA
DF
WWM
TCCM
RMS
Revisión del portafolio de O'Keefe Stevens Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, O'Keefe Stevens Advisory mantenía 84 posiciones por un valor de USD 489 M, un aumento de 0.31% frente a los USD 488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
O'Keefe Stevens Advisory destinó USD 16.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue McKesson: 448 acciones con un valor de USD 382 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en M&T Bank, por un valor estimado de USD 11.4 M.
- La mayor compra de O'Keefe Stevens Advisory en T3 2026 fue McKesson: 448 acciones por un valor de USD 382 k.
- O'Keefe Stevens Advisory fue quien más aumentó su posición en Octave Intelligence durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de O'Keefe Stevens Advisory durante T3 2026 fue en M&T Bank, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- O'Keefe Stevens Advisory cerró por completo su posición en Illinois Tool Works en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de O'Keefe Stevens Advisory representan 57% de su cartera de USD 489 M en T3 2026.
- O'Keefe Stevens Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de O'Keefe Stevens Advisory aumentó 0.31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de O'Keefe Stevens Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.