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OKSA
O'Keefe Stevens Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
37,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+37,59%
Retorno est. (3 anos)
+208,42%
Retorno est. (5 anos)
+369,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,53 mi
(+0,31%)
Fluxo de capital
+US$ 16,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,74%
Posição
84
Nova
3
Aumentada
49
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Five Point Holdings
FPH
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 605 mil |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 254 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,46% |
| 2 | Saúde | 15,25% |
| 3 | Financeiro | 12,84% |
| 4 | Materiais | 10,18% |
| 5 | Industriais | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 80,6 mi | 16,47% |
352.864
-8.515
| -2% | -US$ 1,83 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
2
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,75 bi
| US$ 25,8 mi | 5,28% |
293.482
+2.913
| +1% | +US$ 266 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 23,3 mi | 4,76% |
126.574
+313
| +0,2% | +US$ 54,2 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
4
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 23,1 mi | 4,72% |
150.063
-3.805
| -2% | -US$ 605 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 22,9 mi | 4,67% |
159.319
+5.617
| +4% | +US$ 830 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 22,6 mi | 4,63% |
168.299
-734
| -0,4% | -US$ 109 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 22 mi | 4,5% |
52.256
+504
| +1% | +US$ 201 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
8
BGC Group
BGC
US$ 5,4 bi
| US$ 21,8 mi | 4,46% |
1.893.192
+59.261
| +3% | +US$ 682 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 18,2 mi | 3,71% |
173.817
+1.997
| +1% | +US$ 224 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
10
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 17,3 mi | 3,53% |
719.676
+47.575
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 17,2 mi | 3,51% |
1.217.521
+28.798
| +2% | +US$ 483 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 17 mi | 3,47% |
891.666
+257.364
| +41% | +US$ 6,01 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,3 mi | 3,33% |
32.701
+871
| +3% | +US$ 439 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
14
Sotera Health
SHC
US$ 5,11 bi
| US$ 15,5 mi | 3,17% |
838.114
+37.718
| +5% | +US$ 696 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 14,5 mi | 2,96% |
657.161
+25.889
| +4% | +US$ 690 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Five Point Holdings
FPH
US$ 312 mi
| US$ 14 mi | 2,85% |
2.982.033
+210.413
| +8% | +US$ 1,07 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 13,5 mi | 2,76% |
915.885
+80.230
| +10% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Octave Intelligence
OCTV
US$ 5,38 bi
| US$ 13,2 mi | 2,69% |
697.374
+669.113
| +2.368% | +US$ 12,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 9,24 mi | 1,89% |
33.949
-1.392
| -4% | -US$ 405 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 7,37 mi | 1,51% |
28.851
+2.283
| +9% | +US$ 522 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
Stepan Co
SCL
US$ 1,41 bi
| US$ 6,2 mi | 1,27% |
99.461
+3.901
| +4% | +US$ 240 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,99 mi | 1,02% |
30.655
+374
| +1% | +US$ 58,5 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
23
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,67 bi
| US$ 4,97 mi | 1,02% |
694.787
+18.068
| +3% | +US$ 145 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,78 mi | 0,98% |
6.240
-17
| -0,3% | -US$ 13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,78 mi | 0,77% |
11.412
+636
| +6% | +US$ 222 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de O'Keefe Stevens Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, O'Keefe Stevens Advisory detinha 84 posições avaliadas em US$ 489 mi, alta de 0,31% em relação a US$ 488 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O'Keefe Stevens Advisory alocou US$ 16,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em McKesson: 448 ações no valor de US$ 382 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em M&T Bank, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior compra de O'Keefe Stevens Advisory no T3 2026 foi McKesson: 448 ações no valor de US$ 382 mil.
- O'Keefe Stevens Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Octave Intelligence no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de O'Keefe Stevens Advisory em T3 2026 foi em M&T Bank, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- O'Keefe Stevens Advisory encerrou totalmente sua posição em Illinois Tool Works no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de O'Keefe Stevens Advisory representam 57% de sua carteira de US$ 489 mi no T3 2026.
- O'Keefe Stevens Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de O'Keefe Stevens Advisory subiu 0,31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Keefe Stevens Advisory referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.