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BA
Ballast Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
54,3%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+66,72%
Retorno est. (5 anos)
+73,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,1 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 35,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,03%
Posição
407
Nova
11
Aumentada
60
Reduzida
63
Encerrada
210
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,06 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,82 mi |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 504 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,48% |
| 2 | Tecnologia | 15,55% |
| 3 | Financeiro | 6,82% |
| 4 | Energia | 3,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 41,1 mi | 9,79% |
1.179.966
-14.227
| -1% | -US$ 469 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 37,1 mi | 8,83% |
1.259.742
-75.535
| -6% | -US$ 2,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 33 mi | 7,86% |
1.191.620
-20.428
| -2% | -US$ 551 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 31 mi | 7,39% |
916.483
-51.152
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23 mi | 5,47% |
79.348
-2.632
| -3% | -US$ 753 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21,3 mi | 5,07% |
215.046
+15.618
| +8% | +US$ 1,55 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 21 mi | 5,01% |
+870.406
| Nova | +US$ 21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,1 mi | 3,11% |
39.889
-1.078
| -3% | -US$ 335 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,6 mi | 2,77% |
24.376
+490
| +2% | +US$ 199 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 11,4 mi | 2,72% |
310.579
+60
| +0% | +US$ 2,26 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 9,8 mi | 2,33% |
269.165
-5.238
| -2% | -US$ 187 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 mi | 2,32% |
26.062
+133
| +0,5% | +US$ 53,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 8,16 mi | 1,94% |
+281.683
| Nova | +US$ 7,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,05 mi | 1,68% |
+140.394
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 6,86 mi | 1,63% |
135.903
+134.772
| +11.916% | +US$ 6,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,7 mi | 1,6% |
185.570
-9.601
| -5% | -US$ 317 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,56 mi | 1,56% |
32.790
-224
| -0,7% | -US$ 46,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,28 mi | 1,5% |
12.559
+216
| +2% | +US$ 104 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,17 mi | 1,23% |
14.453
-113
| -0,8% | -US$ 40,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5 mi | 1,19% |
20.961
-320
| -2% | -US$ 80,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 4,61 mi | 1,1% |
63.899
-1.000
| -2% | -US$ 73,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,43 mi | 0,82% |
73.768
-8.835
| -11% | -US$ 473 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 3,35 mi | 0,8% |
81.605
+67.108
| +463% | +US$ 2,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,14 mi | 0,75% |
+67.166
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,96 mi | 0,71% |
8.634
+6
| +0,1% | +US$ 1,93 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ballast Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ballast Advisors detinha 407 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 22% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Ballast Advisors alocou US$ 35,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 870.406 ações no valor de US$ 21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de Ballast Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 870.406 ações no valor de US$ 21 mi.
- Ballast Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,82 mi.
- A maior redução de Ballast Advisors em T2 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- Ballast Advisors encerrou totalmente sua posição em Abbott no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mil.
- As dez maiores posições de Ballast Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 420 mi no T2 2026.
- Ballast Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 210 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ballast Advisors subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballast Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.