Ballast Advisors
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de Ballast Advisors Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Ballast Advisors Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,7 mi Vender
185.570
-9.601
-5% -US$ 317 mil 1,6% 16
2026
Q1 		US$ 5,68 mi Comprar
195.171
+10.301
+6% +US$ 309 mil 1,65% 14
2025
Q4 		US$ 5,27 mi Comprar
184.870
+2.574
+1% +US$ 72,7 mil 1,45% 17
2025
Q3 		US$ 5,09 mi Vender
182.296
-4.091
-2% -US$ 109 mil 1,4% 17
2025
Q2 		US$ 4,72 mi Vender
186.387
-5.090
-3% -US$ 120 mil 1,39% 17
2025
Q1 		US$ 4,49 mi Comprar
191.477
+8.335
+5% +US$ 212 mil 1,43% 15
2024
Q4 		US$ 4,74 mi Comprar
183.142
+206
+0,1% +US$ 5,48 mil 1,46% 15
2024
Q3 		US$ 4,71 mi Comprar
182.936
+164
+0,1% +US$ 4,07 mil 1,46% 15
2024
Q2 		US$ 4,34 mi Comprar
182.772
+7.842
+4% +US$ 186 mil 1,38% 16
2024
Q1 		US$ 4,31 mi Comprar
174.930
+11.922
+7% +US$ 279 mil 1,45% 15
2023
Q4 		US$ 3,85 mi Vender
163.008
-15.218
-9% -US$ 321 mil 1,44% 15
2023
Q3 		US$ 3,69 mi Vender
178.226
-13.808
-7% -US$ 303 mil 1,47% 15
2023
Q2 		US$ 4,21 mi Vender
192.034
-4.246
-2% -US$ 88,5 mil 1,58% 14
2023
Q1 		US$ 4,12 mi Vender
196.280
-4.046
-2% -US$ 87 mil 1,64% 13
2022
Q4 		US$ 4,06 mi Vender
200.326
-4.644
-2% -US$ 95,2 mil 1,78% 13
2022
Q3 		US$ 3,87 mi Vender
204.970
-318
-0,2% -US$ 6,65 mil 1,81% 12
2022
Q2 		US$ 4 mi Comprar
205.288
+7.514
+4% +US$ 161 mil 1,8% 12
2022
Q1 		US$ 4,68 mi Comprar
197.774
+3.566
+2% +US$ 84,2 mil 1,83% 12
2021
Q4 		US$ 4,97 mi Comprar
194.208
+5.712
+3% +US$ 148 mil 1,9% 12
2021
Q3 		US$ 4,72 mi Comprar
188.496
+5.040
+3% +US$ 128 mil 1,96% 12
2021
Q2 		US$ 4,78 mi Comprar
183.456
+512
+0,3% +US$ 13,1 mil 2,02% 12
2021
Q1 		US$ 4,56 mi Vender
182.944
-12.532
-6% -US$ 308 mil 2,1% 12
2020
Q4 		US$ 4,35 mi Comprar
195.476
+60.328
+45% +US$ 1,2 mi 2,24% 11
2020
Q3 		US$ 2,31 mi Vender
135.148
-1.688
-1% -US$ 29,1 mil 1,44% 14
2020
Q2 		US$ 2,24 mi Comprar
136.836
+26.016
+23% +US$ 390 mil 1,59% 11
2020
Q1 		US$ 1,43 mi Comprar
110.820
+108
+0,1% +US$ 1,84 mil 1,34% 15
2019
Q4 		US$ 2,09 mi Comprar
+110.712
Nova +US$ 2 mi 1,54% 12

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ballast Advisors em SCHA no T2 2026

Ballast Advisors reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 4,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 317 mil e ficando com 185.570 ações avaliadas em US$ 6,7 mi. A posição representa 1,6% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Ballast Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 1.360 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Ballast Advisors detinha 185.570 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 6,7 mi.
  • Ballast Advisors vendeu 9.601 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 317 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 1,6% da carteira de Ballast Advisors em T2 2026, sua posição nº 16.
  • Ballast Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 1.360 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ballast Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.