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BA
Ballast Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.2億
週轉率
54.3%
1年估算報酬率
19.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.78%
1年估算報酬率
+19.97%
3年估算報酬率
+66.72%
5年估算報酬率
+73.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.2億
AUM 成長
+US$7607萬
(+22%)
資金流向
+US$3576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.03%
持股
407
新
11
增持
60
減碼
63
已平倉
210
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2104萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$789萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$706萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$682萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$314萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$216萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$170萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$75.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$55.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$50.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.48% |
| 2 | 科技 | 15.55% |
| 3 | 金融 | 6.82% |
| 4 | 能源 | 3.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$4107萬 | 9.79% |
1,179,966
-14,227
| -1% | -US$46.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3707萬 | 8.83% |
1,259,742
-75,535
| -6% | -US$216萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3301萬 | 7.86% |
1,191,620
-20,428
| -2% | -US$55.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3101萬 | 7.39% |
916,483
-51,152
| -5% | -US$170萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2296萬 | 5.47% |
79,348
-2,632
| -3% | -US$75.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2129萬 | 5.07% |
215,046
+15,618
| +8% | +US$155萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$2101萬 | 5.01% |
+870,406
| 新 | +US$2104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1306萬 | 3.11% |
39,889
-1,078
| -3% | -US$33.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1164萬 | 2.77% |
24,376
+490
| +2% | +US$19.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1142萬 | 2.72% |
310,579
+60
| +0% | +US$2,264 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$976萬 | 2.33% |
269,165
-5,238
| -2% | -US$18.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$972萬 | 2.32% |
26,062
+133
| +0.5% | +US$5.38萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$816萬 | 1.94% |
+281,683
| 新 | +US$789萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$705萬 | 1.68% |
+140,394
| 新 | +US$706萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$686萬 | 1.63% |
135,903
+134,772
| +11,916% | +US$682萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$670萬 | 1.6% |
185,570
-9,601
| -5% | -US$31.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$656萬 | 1.56% |
32,790
-224
| -0.7% | -US$4.61萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$628萬 | 1.5% |
12,559
+216
| +2% | +US$10.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$517萬 | 1.23% |
14,453
-113
| -0.8% | -US$4.07萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$500萬 | 1.19% |
20,961
-320
| -2% | -US$8.03萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Uber
UBER
US$1437億
| US$461萬 | 1.1% |
63,899
-1,000
| -2% | -US$7.33萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$343萬 | 0.82% |
73,768
-8,835
| -11% | -US$47.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$335萬 | 0.8% |
81,605
+67,108
| +463% | +US$265萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$314萬 | 0.75% |
+67,166
| 新 | +US$314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$296萬 | 0.71% |
8,634
+6
| +0.1% | +US$1,926 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
UOC
PWA
LSWP
3C
AWM
RBFC
XWM
EPP
Ballast Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ballast Advisors持有407個部位，價值US$4.2億，較前一季的US$3.44億增加22%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Ballast Advisors在2026年第2季投入US$3576萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼60個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共870,406股，價值US$2101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的56%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$216萬。
- Ballast Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共買進870,406股，價值US$2101萬。
- Ballast Advisors在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$682萬。
- Ballast Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$216萬。
- Ballast Advisors於2026年第2季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$19.6萬。
- 在2026年第2季，Ballast Advisors的投資組合規模為US$4.2億，前十大持股占58%。
- Ballast Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉210個部位。
- Ballast Advisors的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$4.2億。
根據Ballast Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。