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BF
Blankinship & Foster 投資組合持股
AUM
US$4.9億
週轉率
8.64%
1年估算報酬率
14.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+14.37%
3年估算報酬率
+67.15%
5年估算報酬率
+58.06%
10年估算報酬率
+168.27%
AUM
US$4.9億
AUM 成長
-US$594萬
(-1.2%)
資金流向
-US$717萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.83%
持股
81
新
2
增持
17
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
7.7
年
前20名平均持有期間
6.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$82.2萬 |
| 2 |
Global Net Lease
GNL
|
+US$26.9萬 |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$14.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$9.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$167萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$153萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$152萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$72.5萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$51.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.89% |
| 2 | 資訊科技 | 2.63% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 醫療保健 | 1.41% |
| 5 | 通訊服務 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$1.34億 | 27.31% |
2,553,215
-29,057
| -1% | -US$153萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$5700萬 | 11.64% |
686,973
+9,781
| +1% | +US$82.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
3
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2億
| US$3564萬 | 7.28% |
768,236
-295
| -0% | -US$1.38萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$3559萬 | 7.27% |
95,100
-1,934
| -2% | -US$72.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$3436萬 | 7.02% |
438,196
-2,393
| -0.5% | -US$19.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$3236萬 | 6.61% |
359,093
-19,056
| -5% | -US$167萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6億
| US$2612萬 | 5.34% |
475,395
-7,784
| -2% | -US$43萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$1847萬 | 3.77% |
311,482
-348
| -0.1% | -US$2.08萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.2億
| US$1793萬 | 3.66% |
82,186
-346
| -0.4% | -US$7.91萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$945萬 | 1.93% |
90,972
-304
| -0.3% | -US$3.22萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$887萬 | 1.81% |
93,823
-5,306
| -5% | -US$51.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$690萬 | 1.41% |
76,981
-2,601
| -3% | -US$24.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$614萬 | 1.25% |
18,440
+281
| +2% | +US$9.03萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$545萬 | 1.11% |
7,149
-13
| -0.2% | -US$9,876 |
2016 Q4
39個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$377萬 | 0.77% |
14,417
-980
| -6% | -US$25.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$374萬 | 0.76% |
5
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$356萬 | 0.73% |
7,148
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$338萬 | 0.69% |
99,287
-1,312
| -1% | -US$4.65萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$301萬 | 0.61% |
8,547
-27
| -0.3% | -US$9,451 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$295萬 | 0.6% |
8,644
-116
| -1% | -US$4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$266萬 | 0.54% |
17,170
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$253萬 | 0.52% |
20,174
-2,144
| -10% | -US$26.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$251萬 | 0.51% |
13,638
+861
| +7% | +US$14.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$241萬 | 0.49% |
7,009
-1
| -0% | -US$347 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$233萬 | 0.48% |
63,905
-82
| -0.1% | -US$2,995 |
2017 Q3
36個季度
|
|
相似基金
AA
WWM
TCCM
MF
LIM
DF
SWG
BWM
Blankinship & Foster的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Blankinship & Foster持有81個部位，管理資產為US$4.9億，較前一季的US$4.95億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Blankinship & Foster的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加17檔、減碼30檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global Net Lease：共30,053股，價值US$24.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- Blankinship & Foster在2026年第3季最大筆買進的是Global Net Lease：共買進30,053股，價值US$24.8萬。
- Blankinship & Foster在2026年第3季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$82.2萬。
- Blankinship & Foster在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$167萬。
- Blankinship & Foster於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第3季，Blankinship & Foster的投資組合規模為US$4.9億，前十大持股占82%。
- Blankinship & Foster在2026年第3季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Blankinship & Foster的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$4.9億。
根據Blankinship & Foster的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。