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Blankinship & Foster Portfolio-Positionen

AUM 495 Mio. $ Umschlag 9,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
495 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,47 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+978.927 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+443.230 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+415.440 $
4
RMBS-Symbol
Rambus
RMBS
+201.309 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+199.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,18 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,01 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+2,01 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,84 Mio. $
5
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+925.633 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,87 %
2 Technologie 2,42 %
3 Finanzwesen 1,48 %
4 Gesundheitswesen 1,38 %
5 Kommunikationsdienste 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
133 Mio. $ 26,94 %
2.582.272
-40.218
-2 % -2,01 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
56,7 Mio. $ 11,45 %
677.192
+11.978
+2 % +978.927 $
2017 Q3
35 Quartale
HEFA-Symbol
3
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
36,1 Mio. $ 7,28 %
768.531
-20.573
-3 % -925.633 $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
35,9 Mio. $ 7,25 %
97.034
-1.125
-1 % -402.256 $
2016 Q4
38 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
35,5 Mio. $ 7,16 %
440.589
-7.907
-2 % -612.999 $
2016 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
32,6 Mio. $ 6,57 %
378.149
-21.877
-5 % -1,84 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,33 %
483.179
-38.432
-7 % -2,01 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,76 %
311.830
-3.202
-1 % -188.188 $
2016 Q4
38 Quartale
VDC-Symbol
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,76 %
82.532
+512
+0,6 % +116.684 $
2016 Q4
38 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,98 %
99.129
-1.903
-2 % -188.289 $
2018 Q4
30 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,91 %
91.276
+271
+0,3 % +27.873 $
2019 Q1
29 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,52 %
79.582
-2.945
-4 % -278.500 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,08 %
7.162
-92
-1 % -66.701 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,06 %
18.159
-11.102
-38 % -3,18 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,78 %
15.397
-1
-0 % -215 $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 0,76 %
5
– –
2025 Q1
5 Quartale
SCHM-Symbol
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,75 %
100.599
-28
-0 % -964 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,72 %
7.148
-3
-0 % -1.442 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,1 Mio. $ 0,62 %
8.760
– –
2016 Q4
38 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,6 %
8.574
-117
-1 % -39.031 $
2016 Q4
38 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,56 %
22.318
-38
-0,2 % -4.581 $
2016 Q4
38 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,55 %
17.170
– –
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,51 %
7.010
-750
-10 % -269.974 $
2016 Q4
38 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,48 %
12.777
-369
-3 % -69.003 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHE-Symbol
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,47 %
63.987
+33
+0,1 % +1.178 $
2017 Q3
35 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PFMOSF
Philadelphia Financial Management of San Francisco San Francisco, California 496 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Edenbrook Capital Mt. Kisco, New York 496 Mio. $ AUM 53,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama 495 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
Act Two Investors Santa Cruz, California 495 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayview Asset Management Coral Gables, Florida 496 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carlson Capital Dallas, Texas 494 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas 497 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSPIA
Cary Street Partners Investment Advisory Richmond, Virginia 494 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blankinship & Foster für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blankinship & Foster 81 Positionen im Wert von 495 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blankinship & Foster für Q2 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 35 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.383 Aktien im Wert von 611.964 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Blankinship & Foster im Q2 2026 war Intel: 4.383 Aktien im Wert von 611.964 $.
  • Blankinship & Foster hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 978.927 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blankinship & Foster im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • Blankinship & Foster hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.850 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blankinship & Foster machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 495 Mio. $ aus.
  • Blankinship & Foster eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blankinship & Foster stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 495 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blankinship & Foster für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .