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TFP

Triune Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,01 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
34
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,86 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,11 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,31 Mio. $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,34 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+734.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+3,44 Mio. $
2
OGS-Symbol
ONE Gas
OGS
+544.214 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+122.100 $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+78.105 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+60.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,99 %
2 Finanzwesen 0,54 %
3 Technologie 0,44 %
4 Gesundheitswesen 0,3 %
5 Energie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
167 Mio. $ 34,97 %
3.775.213
+90.262
+2 % +3,86 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
136 Mio. $ 28,41 %
3.692.741
+62.741
+2 % +2,31 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
54 Mio. $ 11,28 %
981.939
+25.534
+3 % +1,34 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
25,6 Mio. $ 5,35 %
366.685
+10.986
+3 % +734.131 $
2021 Q2
20 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,38 %
193.062
-1.494
-0,8 % -122.100 $
2021 Q2
20 Quartale
DFSU-Symbol
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,74 %
281.794
+81
+0 % +3.664 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAW-Symbol
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,56 %
147.925
+3.458
+2 % +279.050 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,72 %
195.428
+73.588
+60 % +3,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,55 %
17.410
+40
+0,2 % +16.480 $
2021 Q2
20 Quartale
DFSI-Symbol
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,05 %
111.174
+888
+0,8 % +39.915 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1 %
6.421
-39
-0,6 % -28.400 $
2021 Q2
20 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,93 %
20.451
+14
+0,1 % +2.923 $
2021 Q2
20 Quartale
AVUS-Symbol
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,86 %
31.971
-634
-2 % -78.105 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSE-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,46 %
44.576
-731
-2 % -34.954 $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,44 %
8.696
+89
+1 % +20.703 $
2021 Q2
20 Quartale
DFNM-Symbol
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,35 %
34.227
+10.990
+47 % +529.996 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,28 %
2.633
-126
-5 % -60.575 $
2021 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
954.670 $ 0,2 %
2.580
+24
+0,9 % +8.581 $
2021 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
908.780 $ 0,19 %
1.217
+3
+0,2 % +2.175 $
2021 Q2
20 Quartale
AVUV-Symbol
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
738.102 $ 0,15 %
5.916
-89
-1 % -10.616 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
728.008 $ 0,15 %
2.516
+744
+42 % +212.811 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
617.435 $ 0,13 %
515
+7
+1 % +7.152 $
2023 Q2
12 Quartale
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
600.431 $ 0,13 %
11.616
– –
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
513.091 $ 0,11 %
1.376
+112
+9 % +45.315 $
2021 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
500.537 $ 0,1 %
3.661
+42
+1 % +6.286 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3

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KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFA
Evernest Financial Advisors Carmel, Indiana 478 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Knox Lane San Francisco, California 478 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Triune Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Triune Financial Partners 51 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 421 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Triune Financial Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 34 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 958 Aktien im Wert von 214.385 $. Der größte Verkauf betraf Oneok mit einem geschätzten Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Triune Financial Partners im Q2 2026 war Honeywell: 958 Aktien im Wert von 214.385 $.
  • Triune Financial Partners hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Triune Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 122.100 $.
  • Triune Financial Partners hat seine Position in Oneok im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triune Financial Partners machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • Triune Financial Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Triune Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triune Financial Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .