我們已在上線！
進一步了解
TFP
Triune Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
25.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.71%
1年估算報酬率
+25.15%
3年估算報酬率
+61.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$5836萬
(+14%)
資金流向
+US$951萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.01%
持股
51
新
4
增持
34
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$386萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$311萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$231萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$134萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$73.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$344萬 |
| 2 |
ONE Gas
OGS
|
+US$54.4萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$12.2萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$7.81萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.06萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.99% |
| 2 | 金融 | 0.54% |
| 3 | 科技 | 0.44% |
| 4 | 醫療保健 | 0.3% |
| 5 | 能源 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.67億 | 34.97% |
3,775,213
+90,262
| +2% | +US$386萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1.36億 | 28.41% |
3,692,741
+62,741
| +2% | +US$231萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$5402萬 | 11.28% |
981,939
+25,534
| +3% | +US$134萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2563萬 | 5.35% |
366,685
+10,986
| +3% | +US$73.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1617萬 | 3.38% |
193,062
-1,494
| -0.8% | -US$12.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$1314萬 | 2.74% |
281,794
+81
| +0% | +US$3,664 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$1225萬 | 2.56% |
147,925
+3,458
| +2% | +US$27.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$825萬 | 1.72% |
195,428
+73,588
| +60% | +US$311萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$742萬 | 1.55% |
17,410
+40
| +0.2% | +US$1.65萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$501萬 | 1.05% |
111,174
+888
| +0.8% | +US$3.99萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$481萬 | 1% |
6,421
-39
| -0.6% | -US$2.84萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$446萬 | 0.93% |
20,451
+14
| +0.1% | +US$2,923 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$409萬 | 0.86% |
31,971
-634
| -2% | -US$7.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$218萬 | 0.46% |
44,576
-731
| -2% | -US$3.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$211萬 | 0.44% |
8,696
+89
| +1% | +US$2.07萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$165萬 | 0.35% |
34,227
+10,990
| +47% | +US$53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$132萬 | 0.28% |
2,633
-126
| -5% | -US$6.06萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$95.5萬 | 0.2% |
2,580
+24
| +0.9% | +US$8,581 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$90.9萬 | 0.19% |
1,217
+3
| +0.2% | +US$2,175 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$73.8萬 | 0.15% |
5,916
-89
| -1% | -US$1.06萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$72.8萬 | 0.15% |
2,516
+744
| +42% | +US$21.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$61.7萬 | 0.13% |
515
+7
| +1% | +US$7,152 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$60萬 | 0.13% |
11,616
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$51.3萬 | 0.11% |
1,376
+112
| +9% | +US$4.53萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$50.1萬 | 0.1% |
3,661
+42
| +1% | +US$6,286 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
KDA
MHC
V
FNB
CI
CGIC
EFA
KL
Triune Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Triune Financial Partners持有51個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$4.21億增加14%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Triune Financial Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加34檔、減碼8檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共958股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是Oneok，估計金額為US$344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為金融和科技。
- Triune Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell：共買進958股，價值US$21.4萬。
- Triune Financial Partners在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Triune Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$12.2萬。
- Triune Financial Partners於2026年第2季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$344萬。
- 在2026年第2季，Triune Financial Partners的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占93%。
- Triune Financial Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Triune Financial Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.79億。
根據Triune Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。