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CWAG
Compton Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
8.79%
1年估算報酬率
14.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.69%
1年估算報酬率
+14.91%
3年估算報酬率
+76.11%
5年估算報酬率
+73.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
-US$648萬
(-1.3%)
資金流向
-US$664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.43%
持股
91
新
8
增持
17
減碼
32
已平倉
–
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157萬 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$103萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.6萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$64.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$169萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$151萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$119萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$112萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$96.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.86% |
| 2 | 科技 | 11.67% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 通訊服務 | 4.02% |
| 5 | 醫療保健 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$5926萬 | 12.12% |
718,466
-13,376
| -2% | -US$112萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$3440萬 | 7.04% |
116,360
-1,049
| -0.9% | -US$30萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2814萬 | 5.76% |
120,501
-2,675
| -2% | -US$64.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$2521萬 | 5.16% |
230,482
-8,741
| -4% | -US$96.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2477萬 | 5.07% |
114,298
-1,556
| -1% | -US$34.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2214萬 | 4.53% |
77,252
-524
| -0.7% | -US$15.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2108萬 | 4.31% |
63,830
+1,032
| +2% | +US$33.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1979萬 | 4.05% |
94,698
-2,133
| -2% | -US$46.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1712萬 | 3.5% |
86,768
-762
| -0.9% | -US$15.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1421萬 | 2.91% |
42,014
-645
| -2% | -US$22.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1378萬 | 2.82% |
46,707
+157
| +0.3% | +US$4.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1349萬 | 2.76% |
183,533
-22,289
| -11% | -US$169萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1212萬 | 2.48% |
172,662
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1190萬 | 2.43% |
23,206
+87
| +0.4% | +US$4.02萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1102萬 | 2.25% |
32,064
-101
| -0.3% | -US$3.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1031萬 | 2.11% |
41,536
+2,897
| +7% | +US$73.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$903萬 | 1.85% |
27,106
-745
| -3% | -US$26.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$834萬 | 1.71% |
145,031
-26,134
| -15% | -US$151萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$808萬 | 1.65% |
151,125
-1,529
| -1% | -US$8.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$782萬 | 1.6% |
54,896
-160
| -0.3% | -US$2.22萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$676萬 | 1.38% |
74,937
-3,199
| -4% | -US$28萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$648萬 | 1.33% |
109,812
+500
| +0.5% | +US$2.99萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$611萬 | 1.25% |
12,214
-93
| -0.8% | -US$4.69萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$558萬 | 1.14% |
6,755
-175
| -3% | -US$14.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$427萬 | 0.87% |
11,867
+369
| +3% | +US$13.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
DF
LIM
MF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group持有91個部位，管理資產為US$4.89億，較前一季的US$4.95億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加17檔和減碼32檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是General Dynamics：共2,775股，價值US$92.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Core Bond ETF，估計金額為US$169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是General Dynamics：共買進2,775股，價值US$92.3萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Core Bond ETF，估計減持了US$169萬。
- 在2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占54%。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Compton Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$4.89億。
根據Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。