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CWAG
Compton Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
8.79%
1年估算報酬率
14.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.69%
1年估算報酬率
+14.91%
3年估算報酬率
+76.11%
5年估算報酬率
+73.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
-US$648萬
(-1.3%)
資金流向
-US$664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.43%
持股
91
新
8
增持
17
減碼
32
已平倉
–
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$157萬 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$103萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$73.6萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$64.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$169萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$151萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$119萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$112萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$96.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.67% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 通訊服務 | 4.02% |
| 5 | 醫療保健 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KLA
KLAC
US$2005億
| US$145萬 | 0.3% |
7,250
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$1439億
| US$130萬 | 0.27% |
2,567
+305
| +13% | +US$16.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248億
| US$118萬 | 0.24% |
9,387
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$116萬 | 0.24% |
+1,597
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$98.8萬 | 0.2% |
1,287
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
56
Home Depot
HD
US$3178億
| US$98.4萬 | 0.2% |
3,482
-2,369
| -40% | -US$77.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$98.3萬 | 0.2% |
1,507
+113
| +8% | +US$6.71萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
58
General Dynamics
GD
US$960億
| US$92.3萬 | 0.19% |
+2,775
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
Towne Bank
TOWN
US$34.5億
| US$90萬 | 0.18% |
25,092
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
60
Accenture
ACN
US$1439億
| US$80.6萬 | 0.16% |
+3,795
| 新 | +US$64.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$79.1萬 | 0.16% |
7,134
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
62
Illinois Tool Works
ITW
US$786億
| US$72.5萬 | 0.15% |
2,781
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$1729億
| US$70.7萬 | 0.14% |
9,260
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$1819億
| US$69.2萬 | 0.14% |
5,513
-4,050
| -42% | -US$55.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
65
Ciena
CIEN
US$498億
| US$66.2萬 | 0.14% |
1,746
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
66
Coca-Cola
KO
US$3922億
| US$65.9萬 | 0.13% |
7,649
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
67
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$65.8萬 | 0.13% |
7,740
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2422億
| US$64萬 | 0.13% |
1,571
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
69
Advanced Energy
AEIS
US$93.3億
| US$60萬 | 0.12% |
2,040
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
70
Adobe
ADBE
US$967億
| US$53.2萬 | 0.11% |
2,205
-599
| -21% | -US$15萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$3691億
| US$43.4萬 | 0.09% |
3,017
-3,569
| -54% | -US$52.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
72
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$43萬 | 0.09% |
5,165
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
73
UBS Group
UBS
US$1433億
| US$41.8萬 | 0.09% |
8,780
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
74
Corning
GLW
US$1088億
| US$40.9萬 | 0.08% |
2,550
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
75
Texas Instruments
TXN
US$2821億
| US$36.3萬 | 0.07% |
1,290
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
AA
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group持有91個部位，管理資產為US$4.89億，較前一季的US$4.95億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加17檔和減碼32檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是General Dynamics：共2,775股，價值US$92.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Core Bond ETF，估計金額為US$169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是General Dynamics：共買進2,775股，價值US$92.3萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Core Bond ETF，估計減持了US$169萬。
- 在2026年第3季，Compton Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占54%。
- Compton Wealth Advisory Group在2026年第3季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Compton Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$4.89億。
根據Compton Wealth Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。