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MF
Montis Financial 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
11.25%
1年估算報酬率
16.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.22%
1年估算報酬率
+16.12%
3年估算報酬率
+45.97%
5年估算報酬率
+62.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
+US$558萬
(+1.2%)
資金流向
-US$2646萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.63%
持股
160
新
10
增持
56
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$246萬 |
| 2 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$167萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$123萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$74.4萬 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$72.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2444萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$264萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$157萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$82.3萬 |
| 5 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$78.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.3% |
| 2 | 科技 | 6.41% |
| 3 | 金融 | 3.5% |
| 4 | 通訊服務 | 2.17% |
| 5 | 工業 | 1.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Akre Focus ETF
AKRE
US$50.8億
| US$4254萬 | 8.7% |
799,755
-8,243
| -1% | -US$44.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6億
| US$3673萬 | 7.51% |
1,903,858
+87,045
| +5% | +US$167萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$3412萬 | 6.98% |
478,810
-11,810
| -2% | -US$82.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$2943萬 | 6.02% |
138,327
-230
| -0.2% | -US$4.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$2769萬 | 5.66% |
286,757
-5,156
| -2% | -US$49.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$2418萬 | 4.94% |
152,983
-10,056
| -6% | -US$157萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$2134萬 | 4.36% |
672,864
+77,658
| +13% | +US$246萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2120萬 | 4.33% |
73,269
+583
| +0.8% | +US$16.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1376萬 | 2.81% |
150,140
-28,836
| -16% | -US$264萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$1131萬 | 2.31% |
15,098
-98
| -0.6% | -US$7.14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1018萬 | 2.08% |
180,176
+13,178
| +8% | +US$74.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$946萬 | 1.93% |
12,666
-245
| -2% | -US$17.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$941萬 | 1.92% |
122,008
-2,120
| -2% | -US$15.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$838萬 | 1.71% |
106,027
-309,141
| -74% | -US$2444萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61億
| US$753萬 | 1.54% |
185,438
+17,837
| +11% | +US$72.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$747萬 | 1.53% |
14,934
+625
| +4% | +US$30萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$712萬 | 1.46% |
160,431
-1,739
| -1% | -US$7.44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$703萬 | 1.44% |
19,001
-6
| -0% | -US$2,145 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$684萬 | 1.4% |
28,898
-2,173
| -7% | -US$49.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$640萬 | 1.31% |
127,107
-2,026
| -2% | -US$10萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$613萬 | 1.25% |
239,348
+13,469
| +6% | +US$34.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$579萬 | 1.18% |
196,705
-150
| -0.1% | -US$4,283 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$552萬 | 1.13% |
15,631
+91
| +0.6% | +US$3.25萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$524萬 | 1.07% |
7
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$517萬 | 1.06% |
14,023
-594
| -4% | -US$24.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
LIM
DF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
SWG
Montis Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Montis Financial持有160個部位，價值US$4.89億，較前一季的US$4.84億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Montis Financial於2026年第2季淨撤出US$2646萬，平倉8個部位，並減持64檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Value ETF，這筆估值約為US$38萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Montis Financial新建了Intel的部位，價值US$50.4萬。
- Montis Financial在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,609股，價值US$50.4萬。
- Montis Financial在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$246萬。
- Montis Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$2444萬。
- Montis Financial於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$38萬。
- 在2026年第2季，Montis Financial的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占54%。
- Montis Financial在2026年第2季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Montis Financial的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.89億。
根據Montis Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。