Montis Financial ポートフォリオ保有銘柄

Montis Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Montis Financialは160銘柄を保有し、保有額は$4.89億でした。前四半期の$4.84億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Montis Financialは2026年第2四半期に純額で$2646万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、64銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定 $38万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Montis Financialは$50.4万相当のIntelの新規ポジションを取りました。

• Montis Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,609株、評価額は$50.4万でした。
• Montis Financialは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$246万でした。
• Montis Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$2444万相当を減らしました。
• Montis Financialは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Montis Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの54%を占めています。
• Montis Financialは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Montis Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.89億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のMontis Financialの 13F報告書 に基づいています。