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MF
Montis Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
11,25%
Retorno est. (1 ano)
16,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,22%
Retorno est. (1 ano)
+16,12%
Retorno est. (3 anos)
+45,97%
Retorno est. (5 anos)
+62,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,58 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,63%
Posição
160
Nova
10
Aumentada
56
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 744 mil |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 823 mil |
| 5 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 782 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,41% |
| 3 | Financeiro | 3,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,17% |
| 5 | Industriais | 1,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 42,5 mi | 8,7% |
799.755
-8.243
| -1% | -US$ 445 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 36,7 mi | 7,51% |
1.903.858
+87.045
| +5% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 34,1 mi | 6,98% |
478.810
-11.810
| -2% | -US$ 823 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 29,4 mi | 6,02% |
138.327
-230
| -0,2% | -US$ 47,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 27,7 mi | 5,66% |
286.757
-5.156
| -2% | -US$ 495 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 24,2 mi | 4,94% |
152.983
-10.056
| -6% | -US$ 1,57 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 21,3 mi | 4,36% |
672.864
+77.658
| +13% | +US$ 2,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,2 mi | 4,33% |
73.269
+583
| +0,8% | +US$ 167 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 13,8 mi | 2,81% |
150.140
-28.836
| -16% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,3 mi | 2,31% |
15.098
-98
| -0,6% | -US$ 71,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 10,2 mi | 2,08% |
180.176
+13.178
| +8% | +US$ 744 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,46 mi | 1,93% |
12.666
-245
| -2% | -US$ 178 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,41 mi | 1,92% |
122.008
-2.120
| -2% | -US$ 156 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 8,38 mi | 1,71% |
106.027
-309.141
| -74% | -US$ 24,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 7,53 mi | 1,54% |
185.438
+17.837
| +11% | +US$ 729 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,47 mi | 1,53% |
14.934
+625
| +4% | +US$ 300 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 7,12 mi | 1,46% |
160.431
-1.739
| -1% | -US$ 74,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,03 mi | 1,44% |
19.001
-6
| -0% | -US$ 2,14 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,84 mi | 1,4% |
28.898
-2.173
| -7% | -US$ 499 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,4 mi | 1,31% |
127.107
-2.026
| -2% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 6,13 mi | 1,25% |
239.348
+13.469
| +6% | +US$ 344 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,79 mi | 1,18% |
196.705
-150
| -0,1% | -US$ 4,28 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,52 mi | 1,13% |
15.631
+91
| +0,6% | +US$ 32,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,24 mi | 1,07% |
7
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,17 mi | 1,06% |
14.023
-594
| -4% | -US$ 246 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIM
DF
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SWG
Revisão da carteira de Montis Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Montis Financial detinha 160 posições avaliadas em US$ 489 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 484 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Montis Financial fez uma retirada líquida de US$ 26,5 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 64 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Value ETF, uma posição estimada em US$ 380 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Montis Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 504 mil.
- A maior compra de Montis Financial no T2 2026 foi Intel: 3.609 ações no valor de US$ 504 mil.
- Montis Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior redução de Montis Financial em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 24,4 mi.
- Montis Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 380 mil.
- As dez maiores posições de Montis Financial representam 54% de sua carteira de US$ 489 mi no T2 2026.
- Montis Financial abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Montis Financial subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Montis Financial referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.