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BFA
Bill Few Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 485 mi
Giro
9,5%
Retorno est. (1 ano)
17,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,81%
Retorno est. (1 ano)
+17,8%
Retorno est. (3 anos)
+91,52%
Retorno est. (5 anos)
+111,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 485 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,68%
Posição
242
Nova
15
Aumentada
111
Reduzida
65
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 2,19 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 708 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 666 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 526 mil |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 23,88% |
| 3 | Financeiro | 8,75% |
| 4 | Saúde | 6,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 42 mi | 8,68% |
869.826
+13.901
| +2% | +US$ 693 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,5 mi | 6,92% |
100.701
-566
| -0,6% | -US$ 182 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,5 mi | 4,43% |
94.006
+486
| +0,5% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,5 mi | 4,23% |
39.974
-397
| -1% | -US$ 184 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13 mi | 2,69% |
38.272
-1.525
| -4% | -US$ 526 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11 mi | 2,26% |
33.124
-479
| -1% | -US$ 168 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 9,5 mi | 1,97% |
195.237
+39.329
| +25% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,42 mi | 1,94% |
36.024
-2.597
| -7% | -US$ 666 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,38 mi | 1,94% |
13.390
+247
| +2% | +US$ 173 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,86 mi | 1,62% |
48.302
-1.064
| -2% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,82 mi | 1,61% |
59.091
-1.080
| -2% | -US$ 156 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,67 mi | 1,58% |
15.004
-4.029
| -21% | -US$ 2,05 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 6,98 mi | 1,44% |
110.717
+3.613
| +3% | +US$ 239 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,74 mi | 1,39% |
62.661
-800
| -1% | -US$ 90,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 6,17 mi | 1,27% |
14.168
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,01 mi | 1,24% |
29.435
-220
| -0,7% | -US$ 43,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,95 mi | 1,23% |
43.310
-1.077
| -2% | -US$ 152 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,91 mi | 1,22% |
128.823
+3.195
| +3% | +US$ 150 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 5,37 mi | 1,11% |
134.867
+10.809
| +9% | +US$ 434 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 5,32 mi | 1,1% |
17.734
+213
| +1% | +US$ 66,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,11 mi | 1,05% |
35.187
+330
| +0,9% | +US$ 48,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,8 mi | 0,99% |
21.821
+2.006
| +10% | +US$ 476 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,77 mi | 0,98% |
15.688
-472
| -3% | -US$ 158 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 4,64 mi | 0,96% |
76.751
+1.023
| +1% | +US$ 68,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,59 mi | 0,95% |
9.217
-1.404
| -13% | -US$ 708 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bill Few Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bill Few Associates detinha 242 posições avaliadas em US$ 485 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bill Few Associates mostra 15 novas, 111 aumentaram, 65 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Autodesk: 9.615 ações no valor de US$ 2,01 mi. A maior venda foi de Applied Materials, estimada em US$ 2,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bill Few Associates no T3 2026 foi Autodesk: 9.615 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- Bill Few Associates foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Bill Few Associates em T3 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Bill Few Associates encerrou totalmente sua posição em BP no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mil.
- As dez maiores posições de Bill Few Associates representam 37% de sua carteira de US$ 485 mi no T3 2026.
- Bill Few Associates abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bill Few Associates subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 485 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bill Few Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.