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BFA

Bill Few Associates Portfolio-Positionen

AUM 485 Mio. $ Umschlag 9,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,68 %
Position
242
Neu
15
Aufgestockt
111
Reduziert
65
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+2,19 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,01 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,95 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,58 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+708.348 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+665.770 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+525.695 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+224.656 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 23,88 %
3 Finanzwesen 8,75 %
4 Gesundheitswesen 6,97 %
5 Kommunikationsdienste 5,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMTG-Symbol
1
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
42 Mio. $ 8,68 %
869.826
+13.901
+2 % +692.587 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,5 Mio. $ 6,92 %
100.701
-566
-0,6 % -181.798 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 4,43 %
94.006
+486
+0,5 % +104.196 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,5 Mio. $ 4,23 %
39.974
-397
-1 % -183.597 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13 Mio. $ 2,69 %
38.272
-1.525
-4 % -525.695 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11 Mio. $ 2,26 %
33.124
-479
-1 % -167.539 $
2021 Q4
19 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,97 %
195.237
+39.329
+25 % +1,95 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,94 %
36.024
-2.597
-7 % -665.770 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,38 Mio. $ 1,94 %
13.390
+247
+2 % +172.517 $
2023 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,62 %
48.302
-1.064
-2 % -166.365 $
2021 Q4
19 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,61 %
59.091
-1.080
-2 % -155.765 $
2021 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,58 %
15.004
-4.029
-21 % -2,05 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,44 %
110.717
+3.613
+3 % +238.936 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,39 %
62.661
-800
-1 % -90.129 $
2021 Q4
19 Quartale
ROK-Symbol
15
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,27 %
14.168
– –
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,24 %
29.435
-220
-0,7 % -43.319 $
2021 Q4
19 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,23 %
43.310
-1.077
-2 % -151.951 $
2021 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,22 %
128.823
+3.195
+3 % +150.307 $
2021 Q4
19 Quartale
CGGO-Symbol
19
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,11 %
134.867
+10.809
+9 % +434.257 $
2024 Q2
9 Quartale
COR-Symbol
20
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,1 %
17.734
+213
+1 % +66.905 $
2021 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,05 %
35.187
+330
+0,9 % +48.357 $
2021 Q4
19 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,99 %
21.821
+2.006
+10 % +476.347 $
2021 Q4
19 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,98 %
15.688
-472
-3 % -157.709 $
2021 Q4
19 Quartale
D-Symbol
24
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,96 %
76.751
+1.023
+1 % +68.729 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,59 Mio. $ 0,95 %
9.217
-1.404
-13 % -708.348 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FC
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Prentice Wealth Management Rochester, New York 484 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wedgewood Partners St Louis, Missouri 484 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVCM
Global View Capital Management Waukesha, Wisconsin 484 Mio. $ AUM 48,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGF
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bill Few Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bill Few Associates 242 Positionen im Wert von 485 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bill Few Associates für Q3 2026 weist 15 neu, 111 erhöht, 65 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Autodesk: 9.615 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applied Materials mit einem geschätzten Wert von 2,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bill Few Associates im Q3 2026 war Autodesk: 9.615 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Bill Few Associates hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bill Few Associates im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Bill Few Associates hat seine Position in BP im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.656 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bill Few Associates machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
  • Bill Few Associates eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bill Few Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 485 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bill Few Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .